סיטיזנס בנקורפ (CZBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75M | 2.86M | 13.38M | 13.56M | 11.08M |
| רווח נקי | 2.49M | 3.37M | 6.15M | 9.10M | 10.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 616.00K | 558.00K | 524.00K | 594.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 92.00K | 623.00K | -185.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 446.00K | -526.00K | 1.25M | 1.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 446.00K | -526.00K | -72.00K | -153.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.71M | 0 | 2.92M | 1.32M | 1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.55M | -1.57M | 7.10M | 2.06M | 651.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.64M | 94.54M | 49.49M | 5.74M | -175.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -357.00K | -708.00K | -1.55M | -489.00K | -460.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -23.72M | 256.16M |
| רכישת השקעות | -44.92M | -48.00K | 0 | -60.92M | -339.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.46M | 65.07M | 78.08M | 84.64M | 84.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.46M | 30.23M | -27.05M | 6.23M | -176.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.25M | -211.32M | -56.43M | 21.11M | 82.61M |
| פירעון חוב | 11.23M | -160.00M | 160.00M | -15.45M | 1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -377.00K | -1.18M | 0 | -434.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.56M | -1.42M | -2.14M | -2.72M | -1.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -49.52M | -213.11M | 39.28M | 82.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 48.25M | 162.17M | 155.73M | 115.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -113.92M | 6.44M | 40.42M | -80.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 162.17M | 155.73M | 115.32M | 196.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 48.25M | 162.17M | 155.73M | 115.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.39M | 2.15M | 11.83M | 13.07M | 10.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75M | 2.86M | 13.38M | 13.56M | 12.55M |
| הוצאות הוניות | -357.00K | -708.00K | -1.55M | -489.00K | -460.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD