קריופורט (CYRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.58M | -16.32M | -757.00K | -1.85M | -14.87M |
| רווח נקי | 78.30M | -114.76M | -99.59M | -37.33M | -32.69M |
| פחת והפחתות | 27.71M | 30.76M | 27.49M | 22.77M | 9.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.98M | 0 | 858.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.03M | 19.70M | 22.81M | 20.08M | 8.92M |
| שינוי בהון החוזר | -13.69M | -8.61M | 780.00K | -32.07M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | -6.53M | -4.15M | 3.67M | -4.14M | -2.62M |
| מלאי | -2.19M | 3.25M | 1.51M | -14.20M | 1.32M |
| יתרת ספקים | -3.46M | -76.00K | -2.77M | -6.48M | 4.25M |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -7.64M | -1.64M | -7.24M | -5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.93M | 56.58M | 49.73M | 24.70M | 437.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 250.32M | 176.82M | 36.05M | -59.68M | -382.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.44M | -17.25M | -38.79M | -22.11M | -8.92M |
| רכישות, נטו | 210.24M | 0 | -7.34M | -6.55M | -363.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -50.72M | -42.68M | -163.79M | -158.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.59M | 249.12M | 129.99M | 131.86M | 149.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.07M | -4.33M | -5.14M | 910.00K | -751.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.07M | -161.53M | -23.80M | -39.17M | 385.59M |
| פירעון חוב | -15.04M | -164.32M | -25.28M | -3.26M | 114.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.97M | 2.79M | 1.48M | 2.05M | 274.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01M | 0 | 0 | -37.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.49M | 45.29M | 46.35M | 36.60M | 36.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.46M | -18.00K | -1.74M | -1.80M | 1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 205.21M | -1.06M | 9.75M | -102.51M | -10.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.29M | 46.35M | 36.60M | 139.10M | 47.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.49M | 45.29M | 46.35M | 36.60M | 36.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.09M | -33.58M | -45.66M | -26.05M | -24.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.58M | -16.32M | -757.00K | -1.85M | -14.87M |
| הוצאות הוניות | -19.51M | -17.25M | -44.90M | -24.20M | -9.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD