ניתוח באמצעות AI של קריופורט (CYRX)
קריופורט (NASDAQ:CYRX)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.00(▲8.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
CYRX מקבלת ציון בטווח הנמוך עד הבינוני, בעיקר בשל רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שעדיין שלילי, למרות צמיחה מהירה בהכנסות ופרופיל מינוף שניתן לניהול. שיחת התוצאות האחרונה תומכת בשיפור במגמת הפעילות, עם EBITDA ותזרים מזומנים תפעולי טובים יותר, אך שומרת על תחזית זהירה לנוכח אי-ודאות מאקרו-כלכלית. הגורמים הטכניים מכבידים על הציון בשל מומנטום חלש בטווח הקצר, בעוד שהתמחור מהווה קיזוז מתון, עם P/E נמוך יחסית.
גורמים חיוביים
מפנה לרווחיות
אנליסטים מציינים כי קריופורט השיגה EBITDA מתואם חיובי לאחר תקופה ממושכת של רווחים שליליים, מה שמאותת על מפנה ברווחיות שעשוי לתמוך בתמחור מחדש של השווי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קריופורט (CYRX)
- שווי שוק
- $910.67M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 727.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- -8.01%
- צמיחת רווח למניה
- 17.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 688
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריופורט פועלת כספקית שירותים מתמחה בתחום מדעי החיים ומספקת פתרונות גלובליים לשרשרת אספקה מבוקרת טמפרטורה ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזור אסיה פסיפיק מרכז ההיצע שלה הוא קריופורטל פלטפורמה קניינית מבוססת ענן שנועדה לייעל את כלל התהליך הלוגיסטי מערכת זו מאפשרת עיבוד הזמנות הפקת מסמכים נדרשים לרבות מסמכי מכס תיאום שירותי שליחים מעקב וניטור משלוחים בזמן אמת סיוע בפתרון בעיות והבטחת עמידה בדרישות רגולטוריות כדי להבטיח את שלמותם של חומרים רגישים במהלך ההובלה קריופורט מספקת מכלי שילוח אקספרס של קריופורט שתוכננו לשמור על יציבותם של חומרים ביולוגיים לאורך כל הדרך בנוסף מערכת ניטור התנאים סמארטפאק אוספת נתוני סביבה חיוניים אשר משמשים לאחר מכן להפקת לוחות מחוונים ודוחות ולידציה חיוניים עבור כל משלוח מגוון המוצרים שלה כולל גם פתרונות אחסון ייעודיים כגון מכלי דיואר מאלומיניום עם בידוד ואקום ומערכות מקפיאים קריוגניים מתקדמות מעבר להובלה החברה מציעה שירותים נרחבים לניהול דגימות ביולוגיות אלה כוללים אחסון בשימור קריוגני ותחזוקה שוטפת ארכוב קפדני ניטור רציף מעקב מדויק וקבלה ומסירה יעילות של דגימות החברה גם מנהלת את הובלתן של דגימות ביולוגיות קפואות אל מתקני לקוחות וממתקני לקוחות ומפקחת על הזרימה הנכנסת והיוצאת של חומרים חיוניים אלה בנוסף קריופורט מרחיבה את מומחיותה באמצעות שירותי תמיכה וניהול לוגיסטיים מקיפים לצד ייעוץ לטווח קצר בתחומי הלוגיסטיקה וההנדסה החברה משרתת בעיקר את תעשיות הביופרמצבטיקה בריאות בעלי החיים ורפואת הפריון האנושית קריופורט נוסדה בשנת 1999 ומטה החברה ממוקם בברנטווד טנסי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CYRX מציגה לאחרונה האצה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי יציבים, אך היא עדיין אינה מציגה רווחיות עקבית וממשיכה לשרוף מזומנים על בסיס תזרים מזומנים חופשי. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית, עם מינוף מתון והון עצמי משמעותי, אך תשואות שליליות מדגישות את הצורך בשיפור מתמשך ברווחים. התמונה הכוללת: תנופה תפעולית משתפרת, אך המסלול הפיננסי עדיין ברמת סיכון גבוהה יותר, עד שהרווחים ותזרים המזומנים החופשי יהפכו ליציבים לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPD
FDX
CHRW
UPS
GXOCYRXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026