Cyprium Metals Limited (CYPMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 3.09 | 6.69 | 0.27 | 1.55 |
| יחס מהיר | 3.22 | 2.19 | 6.51 | 0.15 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 2.00 | 6.25 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.25 | -0.15 | -0.20 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -3.46 | -1.93 | -0.16 | -3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -29.84 | -40.94 | -42.40 | -0.18 | -73.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.03M | -79.89M | -25.24M | -77.14M | -72.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.71 | 0.40 | 0.64 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.42 | 0.28 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 2.18 | 1.68 | 2.14 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -3.94 | -3.62 | -4.71 | -0.21 | -66.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.96 | -3.82 | -5.68 | -6.29 | -593.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.17 | 0.23 | 1.85 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.37 | 0.13 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.34 | 0.60 | -4.10 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 155.45% | 94.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.94% | 137.99% | 67.95% | 120.93% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.06% | -14.17% | -6.55% | -11.31% | -17.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.20% | -30.92% | -11.02% | -24.22% | -38.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.56% | -10.66% | -10.10% | -8.95% | -19.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.53% | -10.59% | -10.08% | -6.23% | -18.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.06% | -14.17% | -6.55% | -11.31% | -17.78% |
| תשואת רווחים | -7.28% | -51.65% | -6.39% | -71.95% | -37.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 0.20 | 0.47 | 0.10 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,470.74 | 845.10 | -3,206.23 | 349.30 | 475.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 289.86 | 1,859.83 | 778.48 | 3,502.16 | 1,450.78 |
| ימי אשראי מספקים | 2,760.60 | 1,014.73 | 3,984.70 | 3,152.86 | 974.87 |
| מחזור תפעולי | 289.86 | 1,859.83 | 778.48 | 3,502.16 | 1,450.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.10 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.17 | -0.06 | -0.15 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.27 | 1.30 | 1.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -3.71 | -3.38 | -1.60 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.74 | -3.71 | -3.38 | -1.60 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.39 | -0.38 | -0.18 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.17% | -58.64% | -11.25% | -55.12% | -54.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.63 | -1.94 | -9.09 | -1.39 | -2.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.60 | 1.73 | 0.34 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.13 | -1.71 | -8.89 | -1.81 | -1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71 | -2.17 | -11.52 | -2.95 | -2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.60 | 1.73 | 0.34 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -4.43 | -4.87 | -10.81 | -6.61 | -3.84 |
| שווי חברה | 119.87M | 98.45M | 252.04M | 71.74M | 105.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.43 | -4.87 | -10.81 | -6.61 | -3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -3.28 | -8.42 | -4.79 | -2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88 | -4.17 | -10.91 | -7.77 | -4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 0.83 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 0.83 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.15 | -0.03 | -0.20 | -0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.23 | 0.70 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 0.89 | 1.36 | 0.47 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD