Cyprium Metals Limited (CYPMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.62M | -23.11M | -9.23M | -25.00M | -18.46M |
| רווח נקי | -26.42M | -17.00M | -19.57M | -27.47M | -26.67M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.02M | 1.35M | 1.66M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.96M | -3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.22M | 3.91M |
| שינוי בהון החוזר | -3.45M | 0 | -596.00K | -1.02M | 3.46M |
| יתרת לקוחות | -39.00K | 0 | -412.00K | 363.00K | -337.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -184.00K | 400.00 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.80M | 0 | 54.00K | -1.79M | 5.27M |
| הון חוזר אחר | 383.00K | 0 | -92.00K | 399.60K | -1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | -7.13M | 9.58M | 6.58M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89M | 1.06M | -5.76M | -15.41M | -45.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.51M | -8.87M | -4.69M | -15.63M | -38.78M |
| רכישות, נטו | 5.62M | 9.90M | 0 | 117.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -206.00K | -31.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 206.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.62M | 28.00K | -1.06M | 94.00K | 24.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.03M | 83.46M | -307.00K | 16.64M | 84.16M |
| פירעון חוב | 17.83M | -1.22M | 0 | -174.00K | -274.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.73M | 85.24M | 29.35M | 17.93M | 90.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.12M | -5.56M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -524.00K | -555.00K | -307.00K | -174.00K | -274.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.66M | 75.01M | 7.33M | 1.69M | 25.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 818.00K | -610.00K | 31.00K | -1.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.33M | 60.81M | -15.27M | -23.78M | 20.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33M | 14.21M | 22.59M | 25.47M | 5.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.66M | 75.01M | 7.33M | 1.69M | 25.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.99M | -29.95M | -14.99M | -40.63M | -57.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.62M | -23.11M | -9.23M | -25.00M | -18.46M |
| הוצאות הוניות | -6.37M | -6.84M | -5.76M | -15.63M | -38.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD