Cyngn (CYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.34 | 8.29 | 7.33 | 4.55 | 17.14 |
| יחס מהיר | 15.73 | 7.87 | 7.29 | 4.55 | 17.09 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.21 | 6.77 | 1.73 | 7.59 |
| יחס כושר פירעון | -2.48 | -1.97 | -1.54 | -9.12 | -13.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.91 | -4.91 | -2.72 | -9.36 | -11.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -28.37 | -75.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.58M | 28.53M | 7.08M | 7.07M | 22.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.29 | 2.60 | 1.23 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -23.23 | -71.33 | -24.58 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -113.53 | 0 | -20.43 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 1.50 | 1.09 | 2.27 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.26 | 0.85 | 0.12 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.56% | 38.01% | -45.52% | 17.93% | -202.17% |
| שיעור EBIT | -6,896.41% | -10,717.74% | -7,642.44% | -1,567.56% | -7,342.18% |
| שיעור EBITDA | -6,583.29% | -10,174.39% | -7,460.61% | -1,503.02% | -7,111.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,405.04% | -11,731.08% | -6,200.96% | -1,567.56% | -7,404.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,961.64% | -10,717.74% | -7,946.01% | -1,531.66% | -7,342.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,961.64% | -10,717.74% | -7,946.01% | -1,531.66% | -7,342.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,961.64% | -10,717.74% | -7,946.01% | -1,531.66% | -7,342.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.01% | 91.36% | 128.14% | 97.71% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | -49.03% | -46.89% | -97.20% | -175.02% | -75.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.46% | -60.56% | -252.31% | -214.49% | -79.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.83% | -56.77% | -85.80% | -213.16% | -80.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.96% | -56.38% | -84.79% | -200.65% | -79.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.44% | -47.33% | -103.73% | -190.91% | -76.85% |
| תשואת רווחים | -552.04% | -217.18% | -17.37% | -2.39% | -0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.14 | 0.27 | 1.92 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 0.62 | 1.80 | 6.21 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.07 | 3.57 | 0 | 11.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.60 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,412.58 | 7,473.52 | 1,238.99 | 131.18 | 252.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,268.54 | 2,573.97 | 1,339.51 | 189.99 | 293.87 |
| ימי מלאי | 2,386.96 | 5,484.20 | 102.37 | 0 | 30.79 |
| ימי אשראי מספקים | 242.93 | 584.65 | 202.89 | 58.82 | 71.90 |
| מחזור תפעולי | 3,655.51 | 8,058.17 | 1,441.88 | 189.99 | 324.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.70 | -5.19 | -7.18 | -44.28 | -46.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -5.46 | -7.98 | -48.29 | -50.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.27 | 0.80 | 4.01 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.69 | -19.16 | -9.02 | -10.94 | -11.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.69 | -19.16 | -9.03 | -11.04 | -11.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51 | -3.46 | -29.92 | -19.48 | -43.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -61.90 | -107.67 | -25.79 | -13.08 | -62.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -480.02% | -229.56% | -6.26% | -2.22% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.46 | -5.76 | -41.85 | -166.87 |
| מכפיל מכירות | 13.72 | 49.35 | 457.39 | 641.05 | 12,252.24 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.28 | 14.52 | 89.77 | 133.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.44 | -15.97 | -44.94 | -181.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.46 | -17.74 | -49.02 | -196.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.10 | 7.24 | 3.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.28 | 14.52 | 89.77 | 133.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.39 | -0.75 | -5.28 | -42.54 | -171.75 |
| שווי חברה | 9.90M | 16.62M | 145.08M | 952.13M | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.39 | -0.75 | -5.28 | -42.54 | -171.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.59 | 75.92 | 394.10 | 639.31 | 12,213.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.39 | -0.67 | -13.76 | -44.82 | -181.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.71 | -15.28 | -48.88 | -196.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 8.43 | 7.34 | 21.71 | 67.66 |
| הון עצמי למניה | 3.16 | 8.54 | 8.77 | 24.18 | 69.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 3.39 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -5.17 | -22.13 | -51.86 | -55.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 37.29 | 56.94 | 30.59 | 8.54 | 36.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 37.11 | 60.75 | 30.97 | 7.31 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.89 | 7.40 | 6.65 | 2.15 | 10.95 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.00 | 0.32 | 0.85 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD