Cyngn (CYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.58M | -9.49M | -19.48M | -16.30M | -8.64M |
| רווח נקי | -23.47M | -29.25M | -22.81M | -19.24M | -7.80M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 669.41K | 961.28K | 604.87K | 85.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 2.45M | 3.21M | 2.87M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | 10.10M | -392.37K | -445.07K | -433.70K |
| יתרת לקוחות | -321.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -30.34K | 100.82K | 41.02K | 43.67K | 39.26K |
| הון חוזר אחר | -121.43K | 10.00M | -433.39K | -488.74K | -472.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.66K | 6.54M | -443.39K | -90.22K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.13M | 2.94M | 6.36M | -13.35M | -20.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -1.05M | -1.05M | -1.38M | -62.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 456.82K | 42.19K |
| רכישת השקעות | -87.39M | -7.56M | -21.57M | -27.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.51M | 12.24M | 29.52M | 15.03M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.06K | -688.29K | -537.81K | -456.82K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.08M | 26.58M | 6.12M | 18.24M | 24.20M |
| פירעון חוב | 0 | -2.57M | 0 | 0 | 892.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.61M | 29.16M | 6.13M | 18.12M | 23.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -597.00 | -16.18K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.47M | 0 | 8.53K | 116.83K | 14.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 990.02K | 23.62M | 3.59M | 10.59M | 22.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.63M | 20.03M | -6.99M | -11.41M | 15.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.62M | 3.59M | 10.59M | 22.00M | 6.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 990.02K | 23.62M | 3.59M | 10.59M | 22.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.81M | -10.54M | -21.24M | -17.67M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.58M | -9.49M | -19.48M | -16.30M | -8.64M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -1.05M | -1.76M | -1.38M | -62.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD