קאונטי ליין אנרג'י (CYLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.28 | -0.31 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.28 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | -0.25 | -0.47 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.88M | -1.88M | -1.72M | -1.20M | -749.65K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.98 | 7.98 | 7.42 | 8.09 | 71.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.51 | -0.51 | -0.52 | -0.64 | -0.41 |
| יחס חוב להון | -1.05 | -1.05 | -1.08 | -1.81 | -0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.03 | -0.47 | -0.42 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.40 | -7.62 | -6.49 | -10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 115.48 | 6.79 | 1.17 | 0.27 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.82 | -32.82 | -1.97 | -2.12 | -50.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -4,676.12% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -133,857.31% | 0.00% | -13,005.63% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -129,081.19% | 0.00% | -372.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -133,856.72% | 0.00% | -19,774.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -151,428.96% | 0.00% | -14,965.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -151,428.96% | 0.00% | -14,965.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -151,428.96% | 0.00% | -14,965.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 327.52% | 327.52% | 113.13% | 115.40% | 75.68% |
| תשואה על הנכסים | -156.85% | -156.85% | -439.83% | -439.75% | -5,621.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.62% | 10.08% | 30.80% | 35.03% | 32.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 3.08% | 27.22% | 30.36% | 43.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 6.33% | 56.69% | 85.36% | 73.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -156.85% | -156.85% | -439.83% | -439.75% | -5,621.79% |
| תשואת רווחים | -2,268.55% | -133.44% | -69.22% | -14.91% | -13.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,996.12 | -12,996.12 | -10,756.12 | -13,839.88 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,207.65 | 1,207.65 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,203.77 | 14,203.77 | 10,756.12 | 13,839.88 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,207.65 | 1,207.65 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.19 | 1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -5.23 | -5.72 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -5.23 | -5.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.25 | -0.47 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -635.42 | 0 | -99.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -34.60% | -15.18% | -8.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.75 | -1.44 | -6.71 | -7.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,187.61 | 0 | 1,113.28 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.08 | -0.44 | -2.35 | -2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.89 | -6.59 | -11.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.47 | -3.44 | -7.74 | -11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.13 | 2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.08 | -0.44 | -2.35 | -2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -33.10 | -37.65 | -3.66 | -10.16 | -349.11 |
| שווי חברה | 948.52K | 1.08M | 1.58M | 3.42M | 2.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.10 | -37.65 | -3.66 | -10.16 | -349.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 4,730.31 | 0 | 1,300.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -6.25 | -8.32 | -13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05 | -11.43 | -7.44 | -9.77 | -13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.14 | 4.14 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.87 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD