קאונטי ליין אנרג'י (CYLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.35K | -212.87K | -350.29K | -162.22K | -76.38K |
| רווח נקי | -184.72K | -507.29K | -404.19K | -244.38K | -202.63K |
| פחת והפחתות | 16.00K | 16.00K | 13.25K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 74.38K | 278.42K | 40.65K | 194.76K | 160.81K |
| יתרת לקוחות | -13.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -14.66K | -25.00K | -13.28K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 151.13K | 63.06K | 53.93K | 194.76K | 158.47K |
| הון חוזר אחר | -48.16K | 240.36K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -112.60K | -34.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.77K | -40.71K | -61.22K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 94.35K | -40.71K | -61.22K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 5.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.19K | 227.29K | 437.83K | 165.22K | 74.86K |
| פירעון חוב | 84.19K | 227.29K | 437.83K | 165.22K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.38K | 30.67K | 4.35K | 1.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.38K | -26.29K | 26.32K | 3.00K | -1.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.38K | 30.67K | 4.35K | 1.35K | 2.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.38K | 30.67K | 4.35K | 1.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -253.58K | -411.51K | -162.22K | -76.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.35K | -212.87K | -350.29K | -162.22K | -76.38K |
| הוצאות הוניות | 94.35K | -40.71K | -61.22K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD