סיידאקט דיאגנוסטיקס (CYDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50K | -71.98K | -174.83K | -266.85K | -127.73K |
| רווח נקי | -207.40K | -413.61K | -418.03K | -472.74K | -420.49K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 218.90K | 341.63K | 243.20K | 205.89K | 292.76K |
| יתרת לקוחות | 6.39K | -5.95K | -1.20K | -3.91K | 21.29K |
| מלאי | 7.28K | -5.58K | 2.28K | 2.20K | 6.96K |
| יתרת ספקים | 43.82K | 94.16K | 242.12K | 23.92K | 265.19K |
| הון חוזר אחר | 161.41K | 259.00K | 0 | 183.68K | -680.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -191.00 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -194.00 | -4.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.49K | 43.39K | 150.00K | 50.00K | 380.50K |
| פירעון חוב | -5.49K | 43.39K | 100.00K | 50.00K | 380.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.22K | 1.21K | 29.80K | 54.83K | 271.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.01K | -28.59K | -25.02K | -216.85K | 252.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21K | 29.80K | 54.83K | 271.68K | 18.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.22K | 1.21K | 29.80K | 54.83K | 271.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.50K | -71.98K | -174.83K | -266.85K | -127.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50K | -71.98K | -174.83K | -266.85K | -127.73K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD