סייקוריון (CYCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.60 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.60 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -1.37 | 0.06 | -0.13 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.71 | -0.07 | -0.14 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | 0 | -0.14 | -0.21 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.21M | -9.21M | -9.25M | -7.14M | -7.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0 | 0.40 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0 | 1.90 | 1.86 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.66 | 4.75 | 3.96 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -12.61 | 0.22 | 0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.40 | -6.55 | 2.00 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.82 | 8.02 | 28.63 | 24.05 | 61.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | 0.24 | 4.12 | 1,371.46 | -16.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.22% | 10.65% | 20.45% | 13.66% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -95.26% | -147.32% | 13.72% | -0.10% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -93.72% | -147.02% | 13.89% | 0.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.50% | -76.29% | 13.60% | 1.69% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.00% | -158.98% | 6.92% | -10.82% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.00% | -156.38% | 6.92% | -10.84% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.00% | -158.98% | 6.92% | -10.84% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.33% | 98.36% | 100.00% | 100.18% | 155.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.76% | 208.40% | 50.91% | -641.28% | 22.32% |
| תשואה על הנכסים | -36.78% | -70.74% | 4.81% | -10.08% | -4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.61% | -117.73% | 22.84% | -39.97% | -13.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.96% | -69.78% | 35.39% | 4.88% | -30.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.17% | -69.78% | 14.30% | 2.00% | -14.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -237.16% | -187.68% | 8.31% | -20.05% | -7.05% |
| תשואת רווחים | -518.91% | -487.10% | 0.22% | -0.30% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 5.63 | 1.65 | 2.50 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 10.28 | 3.98 | 8.08 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 4.26 | 574.83 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.45 | 0.70 | 0.93 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.13 | -1.81 | -2.63 | -3.50 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.17 | 29.33 | 129.84 | 101.02 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.69 | 64.82 | 221.58 | 146.18 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.52 | 35.49 | 91.73 | 45.15 | 0 |
| מחזור תפעולי | 97.69 | 64.82 | 221.58 | 146.18 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.55 | -54.93 | -3.44 | -4.03 | -10.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.91 | -57.00 | -4.56 | -4.06 | -10.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 2.07 | 1.12 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.33 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.16 | -26.56 | -3.06 | -155.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.16 | -26.56 | -3.06 | -155.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | 0 | -0.13 | -0.20 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -0.80 | -0.08 | -0.10 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -159.54% | -258.13% | -0.32% | -0.28% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.21 | 462.36 | -334.84 | -249.91 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.32 | 32.00 | 36.29 | 0 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.24 | 105.61 | 133.85 | 34.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -0.39 | -312.60 | -350.99 | -132.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.40 | -414.72 | -353.24 | -132.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.91 | 13.20 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.24 | 105.61 | 133.85 | 34.92 |
| מכפיל שווי חברה | -1.07 | 0.02 | 234.46 | 106,407.49 | -405.70 |
| שווי חברה | 14.47M | -396.77K | 578.88M | 711.33M | 182.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.07 | 0.02 | 234.46 | 106,407.49 | -405.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | -0.03 | 32.57 | 36.76 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.17 | 0.03 | -318.19 | -355.57 | -138.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 0.03 | -422.15 | -357.86 | -138.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.54 | -20.90 | -13.49 | -10.33 | -12.83 |
| הון עצמי למניה | 20.10 | 91.35 | 13.49 | 10.65 | 40.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 12.71 | 68.78 | 44.53 | 39.27 | 0 |
| רווח נקי למניה | -12.45 | -107.55 | 3.08 | -4.26 | -5.70 |
| נטל מס | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.56 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.08 | 0.50 | 109.38 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.06 | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.42 | 0.26 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.51 | -1.12 | 0.95 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD