סייקוריון (CYCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09M | -1.37M | -1.99M | -1.32M | -2.97K |
| רווח נקי | -23.67M | 1.23M | -2.10M | -700.93K | -11.37K |
| פחת והפחתות | 242.10K | 30.01K | 42.49K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -613.66K | -2.65M | -1.34M | 948.90K | 8.40K |
| יתרת לקוחות | 363.41K | -3.24M | -4.64M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -836.59K | 908.85K | 3.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -140.48K | -317.56K | 193.37K | 948.90K | 8.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.05M | 6.57K | 1.40M | -1.57M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.41M | -885.07K | -706.71K | -115.63M | -98.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.00K | -448.00K | -506.71K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 34.98K | 2.05K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 833.32K | -439.11K | -200.00K | 525.00K | -98.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.89M | 1.69M | 3.21M | 117.75M | 105.00K |
| פירעון חוב | 1.46M | 689.27K | 1.21M | -80.00K | 80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.43M | 1.00M | 2.00M | 117.83M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 40.79K | 607.87K | 809.48K | 3.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -713.30K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.21M | -567.08K | -201.61K | 805.57K | 3.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.79K | 607.87K | 809.48K | 3.91K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 40.79K | 607.87K | 809.48K | 3.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.54M | -1.82M | -2.00M | -1.32M | -2.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09M | -1.37M | -1.99M | -1.32M | -2.97K |
| הוצאות הוניות | -455.00K | -448.00K | -12.77K | 2.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD