סייברדיין (CYBQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.45 | 15.45 | 14.31 | 14.94 | 14.83 |
| יחס מהיר | 14.59 | 14.59 | 13.36 | 14.14 | 14.06 |
| יחס מזומנים | 6.29 | 6.29 | 7.77 | 4.17 | 6.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | 0.17 | -0.69 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.55 | -19.55 | 6.50 | -10.12 | -1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.80B | 7.80B | 7.08B | 8.95B | 10.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -2.25 | -2.25 | -3.08 | -0.90 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.94 | -4.94 | -4.04 | -4.19 | -5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 3.49 | 3.50 | 5.28 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.07 | 7.07 | 17.43 | 2,261.50 | -8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.17% | 47.17% | 58.89% | 54.96% | 54.45% |
| שיעור EBIT | -34.12% | -34.12% | -28.65% | -15.59% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | -20.62% | -20.62% | -12.71% | -0.05% | 26.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.12% | -34.12% | -28.65% | -46.35% | -34.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.05% | -20.05% | 15.31% | -26.21% | 1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.16% | -13.16% | 3.98% | -33.90% | -9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.08% | -16.08% | 3.80% | -37.85% | -11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.64% | 65.64% | 25.98% | 129.36% | -562.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.76% | 58.76% | -53.45% | 56.54% | -4.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.19% | -1.19% | 0.31% | -2.95% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.46% | -1.46% | 0.39% | -3.62% | -0.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.15% | -3.15% | -2.30% | -4.14% | -2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.52% | -2.52% | -0.57% | -4.12% | 17.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | -1.23% | 0.32% | -3.09% | -0.63% |
| תשואת רווחים | -1.56% | -1.56% | 0.28% | -3.38% | -0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.48 | 7.75 | 6.46 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.35 | 2.53 | 3.24 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.51 | 1.45 | 1.97 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.07 | 128.07 | 155.12 | 129.28 | 133.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.61 | 66.61 | 47.07 | 56.50 | 59.93 |
| ימי מלאי | 145.46 | 145.46 | 252.11 | 185.57 | 241.47 |
| ימי אשראי מספקים | 84.00 | 84.00 | 144.06 | 112.79 | 168.12 |
| מחזור תפעולי | 212.07 | 212.07 | 299.18 | 242.07 | 301.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.04 | -2.04 | 0.92 | -4.03 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.44 | -3.44 | 0.86 | -5.09 | -3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 1.40 | 0.06 | 1.06 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.69 | 0.93 | 1.26 | 4.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.45 | -1.45 | 15.00 | -3.79 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.45 | -1.45 | 15.00 | -3.79 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | 0.42 | -1.34 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.05 | -0.20 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.96% | -1.96% | 0.33% | -2.46% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -64.10 | -64.10 | 365.28 | -29.61 | -204.62 |
| מכפיל מכירות | 8.43 | 8.43 | 14.44 | 10.04 | 18.54 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 1.40 | 1.07 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.89 | -50.89 | 305.10 | -40.69 | -93.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.93 | -85.93 | 284.76 | -51.42 | -426.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 1.05 | -2.89 | -0.07 | 5.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 1.40 | 1.07 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -33.80 | -33.80 | -96.12 | -19,590.58 | 61.68 |
| שווי חברה | 30.56B | 30.56B | 47.00B | 39.18B | 53.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.80 | -33.80 | -96.12 | -19,590.58 | 61.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.97 | 6.97 | 12.22 | 9.00 | 16.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.09 | -42.09 | 258.26 | -36.48 | -82.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.06 | -71.06 | 241.04 | -46.10 | -376.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.95 | 178.95 | 178.51 | 181.38 | 183.38 |
| הון עצמי למניה | 187.44 | 187.44 | 187.67 | 193.02 | 196.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.75 | -0.44 | 8.42 |
| הכנסות למניה | 20.76 | 20.76 | 18.22 | 20.62 | 15.32 |
| רווח נקי למניה | -2.73 | -2.73 | 0.72 | -6.99 | -1.39 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.26 | 1.29 | -5.62 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | -0.53 | 1.68 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.75 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 1.27 | 0.58 | -2.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY