סייברדיין (CYBQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -430.00M | 195.00M | -850.00M | -143.00M | -564.00M |
| רווח נקי | -577.00M | 153.00M | -1.48B | -298.00M | -498.00M |
| פחת והפחתות | 592.00M | 613.00M | 677.00M | 627.00M | 482.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.00M | 163.00M | -137.00M | 463.00M | -126.00M |
| יתרת לקוחות | -126.00M | 320.00M | -134.00M | -275.00M | 29.00M |
| מלאי | 74.00M | -169.00M | -6.00M | 98.00M | -281.00M |
| יתרת ספקים | -73.00M | 91.00M | -85.00M | 379.00M | -61.00M |
| הון חוזר אחר | -110.00M | -79.00M | 88.00M | 261.00M | 187.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.00M | -734.00M | 86.00M | -935.00M | -422.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.33B | 2.09B | -2.08B | 2.17B | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -305.00M | -18.00M | -224.00M | -509.00M | -1.78B |
| רכישות, נטו | -245.00M | 0 | 0 | -23.00M | -2.01B |
| רכישת השקעות | -20.40B | -15.85B | -20.46B | -20.31B | -23.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.26B | 18.00B | 18.57B | 23.06B | 26.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -35.00M | 32.00M | -42.00M | -157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -216.00M | -205.00M | 160.00M | 14.00M | 1.25B |
| פירעון חוב | -5.00M | -6.00M | -10.00M | -12.00M | -47.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.19B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.00M | -199.00M | 170.00M | 1.21B | 1.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 8.99B | 5.16B | 7.80B | 5.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 86.00M | 119.00M | 80.00M | 77.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67B | 2.17B | -2.65B | 2.12B | -1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.16B | 6.82B | 7.80B | 5.68B | 6.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 8.99B | 5.16B | 7.80B | 5.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -726.00M | 182.00M | -1.07B | -594.00M | -2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -430.00M | 195.00M | -850.00M | -143.00M | -564.00M |
| הוצאות הוניות | -296.00M | -13.00M | -216.00M | -451.00M | -1.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY