סייברלאקס (CYBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.59 | 0.52 | 0.50 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.43 | 0.21 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.04 | -0.03 | -0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.20 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.21 | -0.33 | 0.85 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.85M | -37.60M | -26.20M | -25.90M | -14.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 1.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -1.16 | -1.05 | -1.00 | -1.69 |
| יחס חוב להון | -2.58 | 7.19 | 21.31 | 211.30 | 2.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 2.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.16 | -2.77 | -2.31 | -2.45 | -1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | 0.04 | 0.06 | -1.03 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.51 | -0.28 | -0.02 | -11.00 | -8.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.38 | 2.29 | 0.39 | 0.64 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | 19.60 | 5.26 | -0.98 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -64.55% | 37.76% | 31.45% | 55.09% | 49.15% |
| שיעור EBIT | -406.73% | -3.58% | -0.64% | -56.18% | -118.07% |
| שיעור EBITDA | -366.59% | 3.72% | 4.65% | -53.13% | -113.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -406.91% | -3.58% | -0.06% | -16.65% | -118.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -522.78% | -16.52% | -6.49% | -57.69% | -131.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -502.40% | -16.84% | -8.88% | -46.47% | -36.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -502.40% | -16.84% | -8.88% | -57.69% | -131.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.10% | 101.93% | 136.86% | 80.55% | 27.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.48% | 461.00% | 10,806.16% | 346.55% | 111.16% |
| תשואה על הנכסים | -70.39% | -9.57% | -11.61% | -28.20% | -19.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.66% | 26.48% | 26.86% | 69.13% | 29.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 66.41% | 12.79% | 0.20% | 36.03% | 96.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 231.23% | -7.82% | -3.69% | -412.93% | -135.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.10% | -10.78% | -15.00% | -40.92% | -19.51% |
| תשואת רווחים | -538.35% | -52.22% | -10.91% | -44.10% | -7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 1.19 | 9.83 | 15.45 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 1.03 | 8.36 | 4.08 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.89 | 2.10 | 0.55 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.36 | 38.08 | 29.97 | 13.99 | 135.32 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.57 | 1.31 | 0.61 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -1.23 | -2.09 | -1.14 | -0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,140.49 | 145.92 | 167.13 | 602.17 | -193.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,505.63 | 306.75 | 37.14 | 23.63 | 51.35 |
| ימי מלאי | 350.44 | 193.40 | 173.67 | 667.97 | 47.51 |
| ימי אשראי מספקים | 715.58 | 354.24 | 43.68 | 89.42 | 292.39 |
| מחזור תפעולי | 1,856.07 | 500.16 | 210.81 | 691.59 | 98.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,409,497.00 | -103.94 | -335.84 | 12.01 | -43.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,409,497.00 | -103.94 | -335.84 | 12.01 | -43.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.21 | -0.30 | 0.63 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.16 | -0.10 | 0.43 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.16% | -48.66% | -12.82% | 37.30% | -7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -1.91 | -9.17 | -2.27 | -14.24 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.32 | 0.81 | 1.05 | 5.15 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.51 | -2.46 | -1.57 | -4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -2.05 | -7.80 | 2.68 | -13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -2.07 | -7.82 | 2.46 | -13.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.16 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.51 | -2.46 | -1.57 | -4.16 |
| מכפיל שווי חברה | -1.49 | 28.28 | 22.78 | -2.96 | -6.38 |
| שווי חברה | 29.66M | 33.03M | 51.26M | 32.19M | 36.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | 28.28 | 22.78 | -2.96 | -6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 1.05 | 1.06 | 1.57 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.52 | -6.70 | -10.14 | 4.00 | -18.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.52 | -6.76 | -10.17 | 3.67 | -19.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 1.02 | 1.37 | 0.81 | 0.28 |
| נטל ריבית | 1.29 | 4.61 | 10.14 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 1.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.17 | 0.37 | 0.32 | 0.64 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.92 | 1.17 | -0.74 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD