סייברלאקס (CYBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89M | -5.04M | 8.77M | -1.89M | -1.36M |
| רווח נקי | -5.29M | -4.30M | -11.81M | -6.57M | 1.90M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 2.56M | 623.82K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | -3.76M | 8.73M | 4.08M | -3.32M |
| יתרת לקוחות | -21.50M | -3.60M | 299.76K | -2.31M | -2.68M |
| מלאי | 5.42M | 1.03M | -10.77M | -273.14K | -192.36K |
| יתרת ספקים | 9.02M | 1.72M | -1.73M | -531.93K | 1.62M |
| הון חוזר אחר | 4.70M | -2.91M | 20.93M | 7.19M | -2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.90K | 463.21K | 11.23M | 604.54K | 56.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.00K | -15.00K | -6.33M | -2.75M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.00K | -15.00K | -730.31K | -43.27K | -828.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.00M | -2.71M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.71M | -450.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 400.00K | 2.71M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 307.43K | 6.81M | -156.47K | 2.06M | 6.17M |
| פירעון חוב | 307.43K | 6.81M | -293.97K | 1.24M | 3.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 137.51K | 824.50K | 648.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -729.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.96K | 4.95M | 3.20M | 6.64K | 3.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 902.00K | -946.46K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63M | 1.75M | 3.19M | -3.52M | 3.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 3.20M | 6.64K | 3.53M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.96K | 4.95M | 3.20M | 6.64K | 3.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.93M | -5.05M | 8.04M | -1.93M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89M | -5.04M | 8.77M | -1.89M | -1.36M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -15.00K | -730.31K | -43.27K | -828.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD