Contemporary Amperex Technology (CYATY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.41 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.95 | 4.92 | 6.11 | 4.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17B | 62.04B | -3.06B | -47.50B | -36.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.66 | 0.46 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.89 | 3.19 | 3.63 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.54 | 3.44 | 3.85 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.96 | 21.98 | 16.51 | 15.59 | 17.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.85 | 12.62 | 6.70 | 6.93 | 6.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -1.24 | -2.11 | -1.85 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.98% | 25.62% | 24.44% | 19.19% | 20.25% |
| שיעור EBIT | 16.77% | 15.29% | 18.52% | 14.31% | 11.81% |
| שיעור EBITDA | 18.13% | 21.67% | 24.92% | 19.68% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.36% | 15.29% | 17.69% | 13.40% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.85% | 21.20% | 17.45% | 13.45% | 11.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.05% | 17.10% | 14.02% | 11.01% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.13% | 18.19% | 14.92% | 11.66% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 80.65% | 80.32% | 81.84% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.23% | 138.68% | 98.64% | 100.36% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 7.20% | 6.45% | 6.15% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.02% | 20.82% | 20.55% | 22.32% | 18.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 10.91% | 13.64% | 12.49% | 12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 7.54% | 11.19% | 10.46% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.32% | 6.54% | 6.24% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 3.48% | 3.01% | 2.69% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.04 | 3.01 | 3.21 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 1.90 | 1.38 | 1.67 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.23 | 4.57 | 7.13 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.14 | 2.45 | 2.73 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.90 | 2.04 | 3.15 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.44 | 41.23 | -63.65 | -54.44 | -101.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.83 | 119.90 | 121.17 | 113.56 | 99.21 |
| ימי מלאי | 119.28 | 113.01 | 79.85 | 51.19 | 106.79 |
| ימי אשראי מספקים | 148.67 | 191.68 | 264.67 | 219.19 | 307.50 |
| מחזור תפעולי | 208.11 | 232.92 | 201.02 | 164.75 | 206.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.41 | 7.37 | 5.53 | 5.29 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | 5.06 | 3.75 | 3.37 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 2.30 | 1.78 | 1.92 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 2.03 | 1.72 | 2.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 3.20 | 3.11 | 2.76 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.59 | 0.85 | 0.79 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 4.49% | 3.91% | 3.61% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 28.79 | 132.49 | 37.15 | 44.22 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 4.91 | 4.65 | 4.09 | 4.13 |
| מכפיל הון | 2.76 | 5.98 | 6.82 | 8.29 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.26 | 22.26 | 25.58 | 27.69 | 104.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09 | 15.30 | 17.36 | 17.66 | 22.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.07 | 8.79 | 0.91 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 5.98 | 6.82 | 8.29 | 8.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 21.42 | 16.56 | 18.92 | 24.64 |
| שווי חברה | 999.97B | 1.91T | 1.49T | 1.49T | 1.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 21.42 | 16.56 | 18.92 | 24.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 4.64 | 4.13 | 3.72 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.84 | 21.04 | 22.70 | 25.22 | 97.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 14.46 | 15.40 | 16.08 | 20.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.14 | 21.38 | 14.98 | 11.94 | 11.23 |
| הון עצמי למניה | 21.08 | 18.85 | 14.09 | 11.27 | 10.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 31.76 | 22.95 | 20.65 | 22.84 | 21.95 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 3.93 | 2.89 | 2.51 | 2.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.39 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 1.88 | 1.80 | 1.99 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-CNY