דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Contemporary Amperex Technology (CYATY)

CYATY

Contemporary Amperex Technology (OTHER OTC:CYATY)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▼39.09% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.10.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות טובים וצמיחה, אך נבלם בשל מבנה טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור נראה סביר, לצד דיבידנד מתון, בעוד שמינוף עולה והמרה מעט חלשה יותר של מזומנים בתקופה האחרונה מוסיפים סיכון.

רווחיות חזקה

שיעורי רווח גולמי ורווח נקי בריאים מצביעים על כך ש-Contemporary Amperex Technology שומרת על רווחיות מהותית לאחר עלויות הייצור וההוצאות התפעוליות. רווחיות זו מספקת מימון פנימי לפיתוח מוצרים, להרחבת כושר הייצור ולתמיכה בלקוחות, תוך מתן מידה מסוימת של חוסן אם התמחור או עלויות התשומות יהפכו לפחות נוחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Contemporary Amperex Technology (CYATY)

שווי שוק
$161.40B
תשואת דיבידנד
1.14%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
27.22K
מכפיל רווח (P/E)
11.9
בטא (שנתי)
0.87
צמיחת הכנסות
58.20%
צמיחת רווח למניה
39.83%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
185,839
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קונטמפוררי אמפרקס טכנולוגי היא ישות גלובלית מובילה, המתמקדת ביצירה, ייצור והפצה של מערכות סוללה ואגירת אנרגיה מתקדמות החברה מציעה מגוון פתרונות הנעה לכלי רכב חשמליים, הזמינים כתאי סוללה בודדים, מודולים או מארזי סוללה מלאים עבור מערכות אגירת אנרגיה, CATL מספקת מגוון מלא של רכיבים, ובהם תאי סוללה, מתלים, מכלים בקנה מידה גדול ומערכות אינטגרציה בצד זרם חילופין מעבר למוצרים מוגמרים, החברה מייצרת גם חומרי סוללה חיוניים, ובהם תרכובות ליתיום, חומרים מקדימים וחומרי קתודה, ומציעה שירותים חיוניים כגון מיחזור סוללות ותמיכה ייעודית לאחר מכירה טכנולוגיות הסוללה המתקדמות של CATL נמצאות בשימוש נרחב במגזרים רבים, ומספקות אנרגיה למגוון רחב של יישומים אלה כוללים מכוניות נוסעים, תחבורה ציבורית ומסחרית, לרבות משלוחים עירוניים, משאיות כבדות וכלי ניקוי רחובות, וכן ציוד בנייה, כלי רכב דו גלגליים, כלי שיט וכלי רכב ייעודיים נוסף על כך, פתרונותיה מהווים חלק בלתי נפרד מתשתיות אגירת אנרגיה נייחת, ומאומצים יותר ויותר בתחומים מתפתחים כגון מכונות תעשייתיות ותעופה החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדה הראשי נמצא בנינגדה, סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של CYATY משקפים פרופיל רווחיות איכותי, עם שיעורי רווחיות חזקים ורווחים גדולים באופן עקבי, הנתמכים בתזרים מזומנים תפעולי חזק ובתזרים מזומנים חופשי משמעותי. החברה חוזרת להתרחב לאחר ירידה בהכנסות בשנת 2024, והתשואה על ההון נותרת ברמה גבוהה. התחום המרכזי שדורש מעקב הוא הסיכון במאזן: המינוף עלה באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים, והצמיחה האחרונה בתזרים המזומנים התמתנה, דבר שעשוי להיות משמעותי אם התמחור בענף או הביקוש יהפכו לתנודתיים יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות580.82B410.73B362.01B400.92B328.59B130.36B
רווח גולמי139.21B105.25B88.49B76.93B66.54B34.26B
EBITDA104.69B89.00B90.21B78.91B51.16B27.14B
רווח נקי87.38B70.23B50.74B44.12B30.73B15.93B
מאזן
סך הנכסים1.18T975.45B786.66B717.17B600.95B307.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר432.56B392.76B317.79B264.31B193.02B90.44B
סך החוב342.83B223.02B113.52B118.15B93.27B50.49B
סך ההתחייבויות759.89B576.85B513.20B497.28B424.04B215.04B
הון בעלי המניות386.85B337.32B246.93B197.71B164.48B84.51B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי60.47B90.62B65.81B59.20B12.99B-859.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.52B131.81B96.99B92.83B61.21B42.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-94.28B-88.19B-48.88B-29.19B-64.14B-53.78B
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.26B-12.07B-14.52B14.72B82.27B23.66B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
ENSENS
72תשואת יתר
CYATYCYATY
60ניטרלי
MVSTMVST
51ניטרלי
AMPXAMPX
50ניטרלי
CBATCBAT
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנרסיס72תשואת יתר$6.15B18.5218.48%0.55%3.73%7.60%
Contemporary Amperex Technology60ניטרלי$161.40B11.8624.02%1.14%58.20%39.83%
מיקרובאסט הולדינגס51ניטרלי$188.33M3.0211.54%—-13.03%—
אמפריוס טכנולוג'יז50ניטרלי$1.21B-28.59-34.75%—143.61%13.94%
סיבאק אנרג'י טק45ניטרלי$74.86M-4.50-14.94%—50.51%-4,669.05%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.80-6.60-37.93%
0.85-0.12-11.98%
168.6750.3142.51%
0.50-4.85-90.71%
7.91-3.48-30.55%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026