Chartwell Retirement Residences (CWSRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.03M | 200.85M | 157.43M | 137.71M | 156.32M |
| רווח נקי | 29.41M | 22.38M | 128.27M | 49.53M | 10.13M |
| פחת והפחתות | 247.25M | 168.57M | 156.70M | 158.15M | 168.09M |
| מס הכנסה נדחה | 44.74M | 34.50M | 2.72M | 14.13M | 984.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.85M | 9.73M | 11.61M | 2.50M | 6.44M |
| שינוי בהון החוזר | 32.98M | -9.94M | 11.28M | -381.00K | 11.57M |
| יתרת לקוחות | 7.38M | -5.39M | 18.24M | -691.00K | 11.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 691.00K | -11.74M |
| יתרת ספקים | 10.13M | 12.28M | -2.92M | 2.48M | 5.10M |
| הון חוזר אחר | 15.46M | -16.83M | -4.04M | -2.86M | 6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.21M | -24.38M | -153.15M | -86.22M | -40.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -876.84M | -652.99M | 78.94M | -165.61M | -36.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.04M | -107.27M | -129.25M | -111.36M | -115.34M |
| רכישות, נטו | -715.10M | -577.93M | -8.54M | -8.45M | -11.11M |
| רכישת השקעות | -590.00K | 0 | 0 | -8.45M | -3.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.45M | 3.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.10M | 32.21M | 208.19M | -45.80M | 89.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 671.90M | 447.57M | -240.21M | -39.11M | -94.51M |
| פירעון חוב | 90.82M | 232.17M | -121.02M | 78.41M | -162.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 708.93M | 350.27M | 0 | 0 | 192.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.85M | -115.38M | -109.98M | -108.58M | -116.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.49M | -9.21M | -8.94M | -8.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.13M | 20.05M | 24.62M | 28.47M | 95.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.08M | -4.57M | -3.85M | -67.02M | 25.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.05M | 24.62M | 28.47M | 95.49M | 70.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.13M | 20.05M | 24.62M | 28.47M | 95.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.98M | 93.58M | 28.18M | 26.35M | 40.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.03M | 200.85M | 157.43M | 137.71M | 156.32M |
| הוצאות הוניות | -150.04M | -107.27M | -129.25M | -111.36M | -115.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD