קונקורד ניו אנרג'י גרופ (CWPWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.01 | 1.05 | 0.85 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.66B | -17.73B | -15.08B | -15.81B | -12.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.23 | 1.91 | 2.02 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.89 | 3.69 | 3.77 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.60 | 0.66 | 0.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.24 | 1.69 | 1.60 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.17 | 8.25 | 4.22 | 3.04 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.50 | 2.16 | 1.85 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.24 | 9.50 | 8.16 | 6.02 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.71% | 39.67% | 49.52% | 47.35% | 59.53% |
| שיעור EBIT | 30.19% | 30.97% | 47.27% | 75.33% | 62.06% |
| שיעור EBITDA | 52.44% | 73.82% | 74.80% | 105.34% | 84.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.19% | 30.97% | 47.27% | 46.00% | 41.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 10.70% | 35.39% | 46.67% | 41.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.74% | 5.49% | 32.88% | 42.89% | 32.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.37% | 6.16% | 35.75% | 39.82% | 33.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -36.59% | 51.33% | 92.89% | 91.91% | 77.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.71% | 34.55% | 74.88% | 101.44% | 100.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | 0.42% | 2.51% | 3.09% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.49% | 1.62% | 9.24% | 11.64% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 2.94% | 4.79% | 4.24% | 5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | 1.56% | 4.40% | 3.36% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.14% | 0.43% | 2.56% | 3.16% | 3.30% |
| תשואת רווחים | -2.06% | 6.14% | 20.98% | 17.73% | 16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.22 | 1.03 | 2.94 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 4.32 | 2.10 | 0.71 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 81.69 | 77.22 | 64.33 | 25.55 | 18.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.06 | 15.23 | 15.72 | 17.60 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.03 | 219.08 | 184.98 | -377.66 | -179.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 285.68 | 298.90 | 353.22 | 124.01 | 226.02 |
| ימי מלאי | 4.47 | 4.73 | 5.67 | 14.28 | 19.92 |
| ימי אשראי מספקים | 76.11 | 84.55 | 173.91 | 515.96 | 424.97 |
| מחזור תפעולי | 290.15 | 303.63 | 358.89 | 138.29 | 245.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.09 | -0.29 | -0.28 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.56 | 0.45 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.31 | -1.06 | -1.65 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.71 | 0.46 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 0.77 | 0.49 | 0.38 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.70 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | -31.04% | -60.29% | -48.09% | -36.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.43 | 16.15 | 4.77 | 5.64 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.90 | 1.57 | 2.42 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.65 | -3.22 | -1.66 | -2.08 | -2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 1.75 | 3.44 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.20 | 0 | 5.58 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 14.82 | 10.71 | 10.26 | 8.32 | 7.07 |
| שווי חברה | 18.72B | 19.93B | 18.79B | 19.68B | 15.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.85 | 10.71 | 10.26 | 8.32 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.79 | 7.91 | 7.67 | 8.76 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 710.58 | -28.47 | -8.12 | -7.53 | -8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 8.69 | 8.58 | 12.45 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.82 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 0.88 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.08 | 0.42 | -0.01 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| נטל מס | -0.37 | 0.51 | 0.93 | 0.92 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.35 | 0.75 | 0.62 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -54.04 | 8.42 | 2.53 | 1.37 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY