קרימזון ויין (CWGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.53 | 9.62 | 7.45 | 6.74 | 7.52 |
| יחס מהיר | 2.86 | 3.72 | 2.73 | 2.77 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.81 | 1.60 | 1.56 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.13 | 0.20 | 0.41 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.32 | 1.25 | 2.37 | 5.27 | 6.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.27M | 80.51M | 66.37M | 64.69M | 65.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 3.42 | 5.24 | 4.25 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | -1.85 | 0.09 | 2.39 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | -0.78 | -0.44 | -0.54 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.75% | 44.34% | 48.03% | 46.52% | 44.17% |
| שיעור EBIT | 4.19% | -2.11% | 2.61% | 2.78% | 3.21% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 10.25% | 14.08% | 13.06% | 12.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | -2.11% | 0.09% | 2.73% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.35% | 1.54% | 5.90% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.94% | 1.17% | 4.31% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 0.94% | 1.17% | 4.31% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.06% | 69.98% | 75.91% | 73.10% | 73.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,092.93% | -63.76% | 1,648.53% | 216.30% | 54.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.28% | 0.39% | 1.41% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.38% | 0.33% | 0.46% | 1.66% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.04% | -0.67% | 0.03% | 0.95% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | -0.47% | 0.03% | 0.69% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.29% | 0.40% | 1.45% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 0.86% | 0.61% | 0.64% | 2.48% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.36 | 7.79 | 9.42 | 10.84 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 7.20 | 6.77 | 5.15 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.71 | 0.86 | 0.86 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 835.04 | 692.12 | 590.40 | 515.46 | 443.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.88 | 68.05 | 46.83 | 38.74 | 33.67 |
| ימי מלאי | 806.13 | 674.75 | 597.50 | 547.65 | 455.37 |
| ימי אשראי מספקים | 32.97 | 50.68 | 53.93 | 70.93 | 45.08 |
| מחזור תפעולי | 868.02 | 742.81 | 644.33 | 586.39 | 489.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.07 | 0.13 | 0.28 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -1.76 | -1.01 | -0.52 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 0.50 | 0.66 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 0.50 | 0.66 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.45% | -2.48% | -2.04% | -2.46% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.67 | 164.43 | 155.16 | 40.25 | 116.13 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.55 | 1.81 | 1.74 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.54 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | -40.33 | -49.05 | -40.62 | -1,563.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 71.11 | 49.32 | 21.12 | 16.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -6.06 | -2.13 | 0.19 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.54 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 14.36 | 12.41 | 12.76 | 12.30 |
| שווי חברה | 107.14M | 95.72M | 127.55M | 120.61M | 118.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 14.36 | 12.41 | 12.76 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.47 | 1.75 | 1.67 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.39 | -38.26 | -47.38 | -38.97 | -1,477.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 67.46 | 47.65 | 20.26 | 15.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.41 | 8.94 | 8.73 | 8.53 | 8.04 |
| הון עצמי למניה | 9.03 | 9.07 | 8.97 | 8.83 | 8.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 3.16 | 3.51 | 3.40 | 3.33 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.05 |
| נטל מס | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.36 | -0.64 | 0.59 | 2.12 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.36 | 2.31 | 3.15 | 1.91 | 6.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD