קרימזון ויין (CWGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 2.68M | 5.95M | 7.49M | 18.81M |
| רווח נקי | 613.00K | 851.00K | 3.12M | 1.08M | 3.17M |
| פחת והפחתות | 8.04M | 8.38M | 7.44M | 7.23M | 7.55M |
| מס הכנסה נדחה | 263.00K | 270.00K | 1.15M | 381.00K | 274.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 109.00K | -124.00K | 497.00K | 364.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.08M | -8.31M | -7.20M | -3.29M | 8.73M |
| יתרת לקוחות | -2.78M | -1.54M | -536.00K | -277.00K | 1.33M |
| מלאי | -6.98M | 942.00K | -7.58M | -597.00K | 3.24M |
| יתרת ספקים | -2.36M | -1.91M | 1.16M | -2.43M | 4.04M |
| הון חוזר אחר | 34.00K | -5.79M | -241.00K | 11.00K | 109.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.47M | 1.61M | 943.00K | 1.74M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.00K | -906.00K | -5.14M | -6.39M | -8.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92M | -5.37M | -9.05M | -7.57M | -4.51M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 62.00K | 0 | 54.00K | 206.00K |
| רכישת השקעות | -10.97M | -21.39M | -18.89M | -11.75M | -12.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.50M | 25.75M | 22.75M | 12.50M | 8.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.00K | 43.00K | 382.00K | 111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49M | -3.52M | -3.74M | -8.13M | -7.10M |
| פירעון חוב | -1.14M | -1.14M | -1.14M | -1.14M | -855.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.00K | -2.38M | -2.60M | -6.99M | -6.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 21.03M | 22.78M | 25.71M | 32.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -435.00K | -1.75M | -2.93M | -7.03M | 3.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.03M | 22.78M | 25.71M | 32.73M | 29.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 21.03M | 22.78M | 25.71M | 32.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50M | -2.69M | -3.10M | -80.00K | 14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 2.68M | 5.95M | 7.49M | 18.81M |
| הוצאות הוניות | -3.92M | -5.37M | -9.05M | -7.57M | -4.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD