CaliberCos, Inc. Class A (CWD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.06 | 1.81 | 3.00 | 3.60 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 1.80 | 3.00 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.18 | -0.14 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.27 | 0.05 | -0.83 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.27 | 0.01 | -0.26 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.50M | -106.63M | -73.49M | -165.62M | -142.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -90.79 | 73.69 | -6.49 | 79.91 | -55.35 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.97 | 1.18 | 0.98 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -123.29 | 101.57 | -8.38 | 114.16 | -86.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.27 | -0.15 | -0.15 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.15 | -1.99 | -2.45 | -6.06 | -8.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.71 | 24.90 | 0.40 | 0.38 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.47 | 37.08 | 3.97 | 10.67 | 8.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.40 | -6.83 | -11.13 | -17.16 | 6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.77% | -16.56% | 48.15% | 11.29% | 27.74% |
| שיעור EBIT | -158.44% | -81.18% | -26.04% | -25.16% | 17.87% |
| שיעור EBITDA | -142.08% | -69.71% | -13.97% | -13.19% | 28.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -141.47% | -66.51% | -26.04% | -31.43% | -10.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -196.77% | -114.58% | -42.00% | -30.34% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -154.94% | -108.46% | -38.69% | -13.97% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -196.77% | -114.58% | -42.00% | -30.34% | 16.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.75% | 94.66% | 92.11% | 46.04% | 14.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.08% | 172.27% | 161.27% | 96.56% | -165.12% |
| תשואה על הנכסים | -10.73% | -16.10% | -18.74% | -4.24% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,431.61% | -1,635.26% | 157.10% | -484.29% | -62.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.61% | -14.80% | -14.16% | -10.32% | -3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.93% | -22.38% | -9.77% | -8.17% | -3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.48% | -24.47% | -18.74% | -4.24% | 0.73% |
| תשואת רווחים | -537.26% | -621.17% | -6.43% | -2.45% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 1.07 | 3.45 | 1.95 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 1.33 | 2.59 | 2.47 | 3.91 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 44.70 | 519.67 | 568.09 | 439.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.85 | 347.75 | 8.65 | 8.25 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.15 | 0.48 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -1.21 | 1.88 | 2.07 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 557.78 | 207.02 | -41.42 | 94.22 | 81.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 832.41 | 339.77 | 105.77 | 186.89 | 174.62 |
| ימי מלאי | 0 | 8.16 | 0.70 | 0.64 | 0.83 |
| ימי אשראי מספקים | 274.63 | 140.92 | 147.90 | 93.31 | 94.01 |
| מחזור תפעולי | 832.41 | 347.94 | 106.48 | 187.53 | 175.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | -4.26 | 0.03 | -0.93 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -4.26 | 0.03 | -0.93 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.98 | 0 | 0 | 0 | -10.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | 0.01 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.17 | -0.60 | 0.01 | -0.21 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -345.55% | -343.81% | 0.18% | -3.61% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.16 | -15.54 | -40.80 | 1,602.28 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.17 | 6.01 | 5.70 | 38.55 |
| מכפיל הון | -2.46 | 2.63 | -24.42 | 197.58 | -1,008.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.29 | 553.81 | -27.68 | -399.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.29 | 553.81 | -27.68 | -435.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.36 | 0.05 | -4.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.46 | 2.63 | -24.42 | 197.58 | -1,008.60 |
| מכפיל שווי חברה | -7.64 | -7.08 | -54.18 | -60.38 | 139.94 |
| שווי חברה | 133.56M | 99.20M | 386.81M | 724.05M | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.64 | -7.08 | -54.18 | -60.38 | 139.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.85 | 4.94 | 7.57 | 7.96 | 40.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.24 | -8.22 | 696.96 | -38.68 | -420.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -8.22 | 696.96 | -38.68 | -458.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.28 | -7.10 | 0.51 | 3.28 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | -0.16 | 0.47 | -0.57 | 0.13 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 7.10 | 2.33 | 4.53 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | -2.16 | -7.70 | -0.90 | -0.63 | 0.10 |
| נטל מס | 0.79 | 0.95 | 0.92 | 0.46 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.41 | 1.61 | 1.21 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.33 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.55 | -0.03 | 0.68 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD