CaliberCos, Inc. Class A (CWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.07M | 555.00K | -18.72M | -7.43M | -15.02M |
| רווח נקי | -21.80M | -21.47M | -27.59M | 13.95M | -21.17M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 6.17M | 10.89M | 9.34M | 10.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 2.38M | 3.73M | 547.00K | 24.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.88M | 4.12M | -2.12M | -5.05M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | -3.70M | 633.00K | -2.27M | -1.01M | -5.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.08M |
| יתרת ספקים | -1.96M | 2.58M | 2.07M | 4.11M | 4.65M |
| הון חוזר אחר | 782.00K | 903.00K | -1.92M | -8.15M | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.37M | 9.36M | -3.62M | 377.00K | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.51M | -19.63M | 10.69M | -31.75M | -14.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -679.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -2.20M | -18.55M | -207.00K | -16.62M | -457.00K |
| רכישת השקעות | -18.61M | 0 | -46.83M | -58.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 65.11M | 58.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.69M | -1.08M | -7.38M | -15.14M | -13.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.69M | 6.33M | 9.74M | 38.58M | 35.05M |
| פירעון חוב | 1.60M | -3.96M | 17.34M | 19.45M | 22.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.01M | 6.00K | 2.60M | 13.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -183.00K | -313.00K | -317.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -910.00K | 10.29M | -10.01M | 19.43M | 13.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.02M | 4.90M | 17.64M | 15.93M | 16.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12M | -12.74M | 1.71M | -598.00K | 5.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.90M | 17.64M | 15.93M | 16.53M | 10.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.02M | 4.90M | 17.64M | 15.93M | 16.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.07M | 555.00K | -18.72M | -8.11M | -15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.07M | 555.00K | -18.72M | -7.43M | -15.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -679.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD