סוסיידאד קומרסיאל דל פלטה (CVVIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 1.81 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.13 | 1.29 | 1.81 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.14 | 0.52 | -0.18 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | -0.40 | 0.44 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.80 | -1.97 | 2.46 | 301.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.18B | -21.24B | -6.01B | -4.36B | -750.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.41 | 1.59 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | -0.77 | 4.49 | -1.63 | 11.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -1.60 | -4.25 | -15.03 | 15.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.24 | 7.62 | 7.00 | 4.58 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | -0.91 | 0.15 | -0.79 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.87% | 9.32% | 8.43% | 15.28% | 17.60% |
| שיעור EBIT | 1.09% | -8.92% | 9.10% | -9.32% | 12.78% |
| שיעור EBITDA | 5.11% | -5.02% | 13.69% | -5.53% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.11% | -1.05% | -1.11% | -6.54% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.73% | -9.58% | 8.84% | -9.43% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.78% | -8.87% | 11.74% | -11.67% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.78% | -8.81% | 11.87% | -11.58% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.11% | 92.64% | 132.78% | 123.75% | 58.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.66% | 911.90% | -796.48% | 144.24% | 128.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -7.39% | 10.29% | -9.39% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.35% | -10.77% | 14.51% | -14.97% | 9.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.09% | -1.04% | -1.14% | -6.51% | 9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | -0.91% | -1.10% | -3.34% | 5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | -7.52% | 10.41% | -9.51% | 6.89% |
| תשואת רווחים | -5.86% | -5.02% | 36.43% | -21.47% | 65.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 14.18 | 19.20 | 6.15 | 21.81 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 9.37 | 11.29 | 7.41 | 21.83 |
| מחזור מלאי | 10.46 | 9.23 | 10.67 | 0 | 19.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.64 | 1.82 | 0.75 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.45 | 8.42 | 8.93 | 5.31 | 10.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.44 | 26.35 | 20.88 | 10.05 | 18.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.21 | 25.73 | 19.01 | 59.31 | 16.73 |
| ימי מלאי | 34.89 | 39.56 | 34.19 | 0 | 18.68 |
| ימי אשראי מספקים | 35.66 | 38.94 | 32.33 | 49.26 | 16.72 |
| מחזור תפעולי | 63.10 | 65.29 | 53.21 | 59.31 | 35.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.54 | 4.44 | -10.89 | 7.82 | 7.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.91 | 2.52 | -13.03 | 5.22 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.92 | 2.14 | 2.60 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.57 | 1.20 | 0.67 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 1.88 | -5.09 | 1.64 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.32 | -5.09 | 3.01 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.65 | -1.66 | 1.84 | 26.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | -0.07 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.13% | 1.24% | -25.31% | 12.91% | 62.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.19 | -19.90 | 2.75 | -4.66 | 1.53 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 1.77 | 0.32 | 0.54 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.36 | 2.14 | 0.40 | 0.70 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.32 | 80.49 | -3.95 | 7.75 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 45.75 | -4.73 | 5.17 | 1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.13 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 2.14 | 0.40 | 0.70 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | -36.07 | 2.51 | -10.62 | 0.81 |
| שווי חברה | 277.15B | 1.19T | 191.95B | 152.82B | 28.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | -36.07 | 2.51 | -10.62 | 0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.81 | 0.34 | 0.59 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.19 | 82.57 | -4.21 | 8.37 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | 46.93 | -5.03 | 5.59 | 1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.82 | 95.73 | 129.72 | 58.04 | 62.71 |
| הון עצמי למניה | 88.74 | 94.73 | 129.30 | 57.97 | 63.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.08 | -0.34 | -0.23 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 105.64 | 115.03 | 159.82 | 74.34 | 81.21 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -10.21 | 18.76 | -8.68 | 5.76 |
| נטל מס | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 1.24 | 0.58 |
| נטל ריבית | -2.51 | 1.07 | 0.97 | 1.01 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.85 | -0.44 | -0.57 | -0.90 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-ARS