CVD Equipment (CVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.52 | 6.06 | 3.26 | 2.67 | 2.90 |
| יחס מהיר | 11.42 | 5.50 | 2.91 | 2.15 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 9.61 | 3.14 | 2.05 | 1.64 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 4.29 | -0.32 | -0.19 | -0.38 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -1.32 | -0.24 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -20.32 | -17.11 | -2.54 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.67M | 14.10M | 13.67M | 14.02M | 15.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.11 | 1.25 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -473.57 | -4.58 | -11.27 | -32.36 | 7.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -611.00 | -134.38 | -127.16 | -212.22 | -227.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.93 | 9.65 | 10.53 | 4.05 | -21.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.73% | 28.26% | 23.56% | 21.03% | 25.67% |
| שיעור EBIT | -24.69% | -6.08% | -6.90% | -17.30% | -0.82% |
| שיעור EBITDA | -20.99% | -3.44% | -4.36% | -14.02% | 2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.47% | -6.77% | -8.99% | -20.25% | -7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.73% | -6.14% | -6.97% | -17.40% | -0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.01% | -6.15% | -7.06% | -17.34% | -0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.26% | -6.15% | -7.06% | -17.34% | -0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -250.76% | 100.19% | 101.28% | 99.67% | 101.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.41% | 90.56% | 77.57% | 85.93% | 12.07% |
| תשואה על הנכסים | 26.01% | -5.76% | -5.99% | -11.93% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.49% | -6.41% | -7.48% | -15.95% | -0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.85% | -7.07% | -9.46% | -18.44% | -6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.63% | -7.01% | -9.42% | -18.32% | -6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.01% | -5.76% | -5.99% | -11.94% | -0.59% |
| תשואת רווחים | 37.96% | -7.46% | -6.32% | -13.90% | -0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.12 | 4.52 | 6.14 | 6.87 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 78.45 | 28.81 | 30.26 | 15.83 | 13.20 |
| מחזור מלאי | 49.23 | 11.80 | 9.71 | 4.27 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 2.44 | 2.30 | 1.98 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 1.85 | 1.91 | 1.62 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.77 | 99.03 | 84.93 | 115.47 | 104.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.01 | 80.75 | 59.42 | 53.14 | 84.25 |
| ימי מלאי | 7.41 | 30.94 | 37.57 | 85.39 | 48.28 |
| ימי אשראי מספקים | 4.65 | 12.67 | 12.06 | 23.06 | 27.66 |
| מחזור תפעולי | 47.43 | 111.69 | 96.99 | 138.53 | 132.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | -0.53 | -0.22 | -0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.54 | -0.23 | -0.09 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 3.03 | -2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.69 | -76.63 | -14.05 | -0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.69 | -76.63 | -14.05 | -0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.32 | -5.56 | -0.59 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | -17.54% | -5.31% | -2.08% | -1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.65 | -13.43 | -15.82 | -7.19 | -165.64 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 0.82 | 1.12 | 1.25 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.86 | 1.18 | 1.15 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.08 | -5.70 | -18.83 | -48.19 | -70.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.33 | -5.78 | -20.17 | -145.97 | 191.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.75 | 0.29 | -0.00 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.86 | 1.18 | 1.15 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -14.32 | -15.12 | -4.85 | 35.37 |
| שווי חברה | 3.00M | 12.69M | 17.70M | 16.39M | 23.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -14.32 | -15.12 | -4.85 | 35.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.49 | 0.66 | 0.68 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.47 | -3.41 | -11.10 | -26.27 | -44.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | -3.45 | -11.89 | -79.59 | 119.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.20 | 3.60 | 3.72 | 3.86 | 4.35 |
| הון עצמי למניה | 5.20 | 3.60 | 3.72 | 3.86 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 3.75 | 3.94 | 3.55 | 3.83 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | -0.23 | -0.28 | -0.62 | -0.03 |
| נטל מס | -2.51 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 2.32 | 0.78 | 0.05 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD