CVD Equipment (CVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -1.49M | -206.00K | 194.00K | -4.27M |
| רווח נקי | -1.59M | -1.90M | -4.18M | -224.00K | 4.75M |
| פחת והפחתות | 683.00K | 684.00K | 792.00K | 867.00K | 742.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -631.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 942.00K | 1.06M | 908.00K | 435.00K | 315.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.86M | -2.21M | 2.00M | -884.00K | -740.00K |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -256.00K | 3.94M | -2.79M | -2.44M |
| מלאי | 365.00K | 646.00K | -1.92M | -1.31M | -101.00K |
| יתרת ספקים | -37.00K | -524.00K | -154.00K | 293.00K | 343.00K |
| הון חוזר אחר | -2.88M | -2.07M | 140.00K | 2.92M | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.00K | 869.00K | 904.00K | 0 | -9.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.00K | 144.00K | -133.00K | -708.00K | 22.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.00K | -106.00K | -418.00K | -665.00K | -236.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00K | 250.00K | 285.00K | -43.00K | 23.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.00K | -82.00K | -1.00K | -1.77M | -9.62M |
| פירעון חוב | -87.00K | -82.00K | -77.00K | -1.77M | -9.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 76.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 12.60M | 14.03M | 14.37M | 16.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86M | -1.43M | -340.00K | -2.29M | 8.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.60M | 14.03M | 14.37M | 16.65M | 7.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 12.60M | 14.03M | 14.37M | 16.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -1.60M | -624.00K | -524.00K | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -1.49M | -206.00K | 194.00K | -4.27M |
| הוצאות הוניות | -48.00K | -106.00K | -418.00K | -718.00K | -236.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD