סי וי סיינסז (CVSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.30 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.10 | -0.34 | 0.14 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.08 | -0.14 | 0.37 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.27 | -1.27 | 8.87 | -1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.00K | -361.00K | 111.00K | -15.51M | -2.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.10 | 0.43 | 0.15 | -1.97 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.52 | 0.30 | 0.13 | 2.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.74 | 4.42 | 9.08 | -16.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.28 | -2.08 | 15.17 | -2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.52 | -1.92 | -10.33 | 0 | -4.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -2.37 | -0.18 | -0.23 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.14% | 48.97% | 45.64% | 44.27% | 34.25% |
| שיעור EBIT | -11.70% | -7.19% | -13.94% | 22.56% | -41.47% |
| שיעור EBITDA | -10.43% | -4.08% | -11.82% | 24.03% | -34.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.70% | -7.19% | -13.94% | 20.99% | -42.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.69% | -6.88% | -15.29% | 19.35% | -50.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.74% | -6.95% | -15.24% | 19.38% | -50.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.74% | -6.95% | -15.24% | 19.38% | -50.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 100.95% | 99.67% | 100.19% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.07% | 95.67% | 109.68% | 92.14% | 120.65% |
| תשואה על הנכסים | -30.76% | -13.76% | -30.20% | 11.77% | -64.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -132.06% | -65.26% | -133.37% | 106.85% | 1,057.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.49% | -50.56% | -120.46% | 16.61% | 1,184.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.67% | -28.58% | -84.67% | 16.30% | -893.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.74% | -16.32% | -34.88% | 11.96% | -65.79% |
| תשואת רווחים | -115.07% | -8.47% | -40.34% | 57.00% | -183.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.62 | 34.30 | 30.09 | 37.13 | 21.16 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 6.74 | 4.43 | 3.86 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.72 | 1.74 | 1.58 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.86 | 19.96 | 31.86 | 29.31 | 19.06 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 0.61 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -102.35 | 103.29 | 16.05 | -88.66 | -13.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.63 | 168.48 | 139.20 | 146.76 | 163.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.97 | 10.64 | 12.13 | 9.83 | 17.25 |
| ימי מלאי | 223.30 | 211.99 | 209.37 | 231.42 | 224.82 |
| ימי אשראי מספקים | 59.64 | 54.15 | 82.30 | 94.49 | 78.24 |
| מחזור תפעולי | 233.27 | 222.63 | 221.50 | 241.25 | 242.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.27 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.40 | -3.73 | -47.83 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.40 | -3.73 | -47.83 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.25 | -1.11 | 5.10 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.14 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.19% | -4.56% | -14.81% | 41.40% | -42.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -11.81 | -2.48 | 1.75 | -0.54 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.82 | 0.38 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.11 | 7.71 | 3.31 | 1.87 | -5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.68 | -21.93 | -6.75 | 2.42 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -27.80 | -6.89 | 2.42 | -2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.19 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 7.71 | 3.31 | 1.87 | -5.76 |
| מכפיל שווי חברה | -2.19 | -22.50 | -3.37 | 1.19 | -0.95 |
| שווי חברה | 2.91M | 12.64M | 6.26M | 4.57M | 5.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.19 | -22.50 | -3.37 | 1.19 | -0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.92 | 0.40 | 0.29 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.57 | -24.51 | -7.12 | 2.03 | -2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -31.07 | -7.27 | 2.03 | -2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.96 | 1.10 | 0.86 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.41 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.42 | 0.36 | 0.73 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD