ניתוח באמצעות AI של סי וי סיינסז (CVSI)
סי וי סיינסז (OTHER OTC:CVSI)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▼50.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.10.2026
הציון מוחזק ברמה נמוכה בעיקר בשל הידרדרות בביצועים הפיננסיים, הכוללת ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל תמונה טכנית דובית, שבה המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות מזומן מהסדר משפטי והפחתת הלחץ הרגולטורי, אך הם אינם עולים על החולשה התפעולית המתמשכת; גם התמחור מוגבל בשל P/E שלילי הנובע מהפסדים.
גורמים חיוביים
משמעת עלויות
ההוצאות התפעוליות ירדו ב-11.3% משנה לשנה ל-1.7 מיליון דולר ברבעון השני, דבר שממחיש כי סי וי סיינסז יכולה להתאים את בסיס העלויות שלה כאשר ההכנסות נחלשות. משמעת מתמשכת עשויה להאט את ההפסדים ולשפר את המינוף התפעולי אם מוצרים חדשים יצברו תאוצה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי וי סיינסז (CVSI)
- שווי שוק
- $1.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 550.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -14.90%
- צמיחת רווח למניה
- -22.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 43
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי וי סיינסז פועלת כארגון למדעי החיים, הפועל בעיקר ברחבי צפון אמריקה. פעילותה העסקית מאורגנת בשתי חטיבות נפרדות, מוצרי צריכה ופרמצבטיקה ייעודית. חטיבת מוצרי הצריכה מתמקדת בפיתוח, ייצור ומסחור של תוספי תזונה ממקור צמחי, ומוצרי קנבידיול CBD המופקים מהמפ. מוצרים אלה משווקים תחת מותגים שונים, בהם פלוס סיבידי, פרו סיבידי, הפיליין, סי וי אקיוט, סי וי דיפנס ופלוס סיבידי פט. הם מיועדים למגוון רחב של תחומי בריאות ואיכות חיים, כגון נוטרצויטיקה, טיפוח אישי, מוצרי מזון ייעודיים ומוצרים לחיות מחמד. החברה מפיצה מוצרים אלה באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות שלה, קמעונאים מקוונים אחרים, רשת של מפיצים נבחרים וחנויות פיזיות מסורתיות. מנגד, חטיבת הפרמצבטיקה הייעודית מוקדשת למחקר, פיתוח והשקה עתידית לשוק של קנבינואידים לטיפול במצבים רפואיים מסוימים. פרויקט מרכזי במגזר זה כולל את המועמד לתרופה CVSI-007, שילוב חדשני של CBD וניקוטין, שנועד להתמודד עם שימוש בטבק ללא עישון ועם תלות בו. החברה נוסדה בשנת 2010, ונודעה בתחילה בשם קנאוסט קורפ, לפני שאימצה רשמית את השם סי וי סיינסז בינואר 2016. משרדיה הראשיים ממוקמים בסן דייגו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, סי וי סיינסז מציגה פרופיל פיננסי מעורב: הרווחיות הגולמית נשמרת, ורמת המינוף אינה קיצונית, אך הבעיה המרכזית היא שחיקה בהכנסות וחזרה להפסדים תפעוליים מתמשכים לאחר קפיצה חד-שנתית לרווחיות בשנת 2023. על רקע תזרים מזומנים שלילי ב-12 החודשים האחרונים והון עצמי נמוך, התמונה בטווח הקרוב תלויה בייצוב המכירות ובהשבת המשמעת התפעולית כדי לצמצם את שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IXHL
YCBDCVSI
COSM
IMCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוקטובר 2026