CVS Group plc (CVSGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.57 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.32 | 4.32 | 5.40 | 4.88 | 6.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -323.90M | -323.90M | -259.10M | -300.90M | -203.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 1.11 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | 2.32 | 2.65 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.98 | 3.98 | 3.11 | 3.65 | 5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 4.96 | 4.17 | 4.03 | 9.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.86 | 4.74 | 3.71 | 4.20 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.13 | 2.04 | 2.50 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.63% | 40.63% | 38.58% | 42.93% | 44.54% |
| שיעור EBIT | 10.84% | 10.84% | 7.40% | 7.71% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 19.92% | 19.92% | 16.98% | 16.75% | 20.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 10.84% | 10.67% | 7.85% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.49% | 4.84% | 5.90% | 10.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 2.43% | 2.87% | 0.96% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.50% | 2.84% | 4.08% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.06% | 54.06% | 59.20% | 16.23% | 69.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.40% | 41.40% | 45.40% | 75.20% | 81.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.25% | 2.77% | 0.90% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 5.96% | 6.44% | 2.38% | 16.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.05% | 12.05% | 12.53% | 8.88% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.53% | 6.53% | 7.15% | 5.85% | 11.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.52% | 5.38% | 1.75% | 13.25% |
| תשואת רווחים | 1.90% | 2.08% | 2.15% | 0.81% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 7.11 | 8.70 | 11.66 | 12.07 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 4.00 | 8.39 | 7.37 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 14.25 | 14.25 | 14.51 | 11.62 | 12.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 2.87 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.44 | 41.56 | 59.58 | 75.27 | 35.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.33 | -14.33 | 23.60 | 13.21 | 16.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.31 | 51.31 | 41.97 | 31.30 | 30.25 |
| ימי מלאי | 25.62 | 25.62 | 25.16 | 31.42 | 29.96 |
| ימי אשראי מספקים | 91.25 | 91.25 | 43.52 | 49.50 | 43.78 |
| מחזור תפעולי | 76.92 | 76.92 | 67.12 | 62.72 | 60.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 0.95 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.60 | 0.78 | 0.34 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.60 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.36 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 2.56 | 1.40 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 2.50 | 3.11 | 1.57 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.24 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 5.15% | 6.21% | 3.24% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.68 | 48.88 | 46.30 | 123.10 | 33.66 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.17 | 1.33 | 1.18 | 2.40 |
| מכפיל הון | 3.14 | 2.86 | 2.99 | 2.93 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.66 | 19.41 | 16.10 | 30.90 | 36.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 11.65 | 10.92 | 11.26 | 16.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.11 | -4.40 | 0.22 | -1.44 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 2.86 | 2.99 | 2.93 | 5.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 7.98 | 9.88 | 9.54 | 13.37 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.13B | 1.13B | 1.03B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 7.98 | 9.88 | 9.54 | 13.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.59 | 1.68 | 1.60 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.71 | 26.46 | 20.28 | 41.88 | 40.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.64 | 15.89 | 13.76 | 15.26 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.29 | -1.26 | -0.50 | -1.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 4.10 | 4.18 | 3.64 | 3.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.31 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.31 | 10.06 | 9.38 | 9.04 | 8.26 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.59 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.16 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.41 | 0.65 | 0.77 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.12 | 4.12 | 4.34 | 10.59 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP