Coveo Solutions (CVOSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.42 | 1.81 | 2.43 | 3.55 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.42 | 1.81 | 2.41 | 3.47 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.95 | 1.27 | 1.88 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.19 | -0.04 | -0.13 | 4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.53M | 31.57M | 73.99M | 117.78M | 174.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.32 | 1.82 | 1.55 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -9.76 | -35.96 | -8.39 | -23.43 | 34.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -44.05 | -62.46 | -55.83 | -4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 4.20 | 23.18 | 12.91 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.26% | 77.98% | 78.70% | 78.07% | 75.19% |
| שיעור EBIT | -13.76% | -17.86% | -11.19% | -18.09% | -50.75% |
| שיעור EBITDA | -10.00% | -13.91% | -3.80% | -9.68% | 288.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.49% | -18.50% | -19.45% | -23.55% | -66.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.44% | -18.28% | -11.50% | -18.51% | 265.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.74% | -19.47% | -10.32% | -18.72% | 483.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.96% | -19.47% | -10.32% | -18.72% | 483.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.42% | 106.50% | 89.71% | 101.13% | 182.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.81% | 98.82% | 59.15% | 78.61% | -400.48% |
| תשואה על הנכסים | -9.66% | -13.56% | -5.97% | -8.56% | 121.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.77% | -31.40% | -10.84% | -13.23% | 163.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.82% | -26.06% | -19.58% | -15.87% | -21.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.39% | -25.60% | -17.30% | -15.69% | -21.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.23% | -15.61% | -6.84% | -9.79% | 140.23% |
| תשואת רווחים | -5.85% | -9.97% | -3.72% | -3.07% | 51.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.21 | 3.64 | 4.45 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 53.82 | 90.71 | 9.57 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.69 | 9.09 | 14.22 | 10.83 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 2.39 | 1.29 | 0.88 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.28 | 79.89 | 96.12 | 65.16 | 164.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.68 | 86.67 | 100.14 | 82.02 | 107.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 99.70 |
| ימי אשראי מספקים | 39.40 | 6.78 | 4.02 | 38.14 | 43.11 |
| מחזור תפעולי | 60.68 | 86.67 | 100.14 | 103.30 | 207.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.73 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.16 | 11.29 | 7.23 | 3.75 | -16.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.16 | 11.29 | 7.23 | 3.75 | -16.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.69 | 1.48 | 0.46 | -2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 3.30% | 2.58% | 0.40% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.02 | -10.14 | -26.80 | -32.59 | 1.94 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.95 | 2.77 | 6.10 | 9.38 |
| מכפיל הון | 3.84 | 3.15 | 2.91 | 4.31 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.25 | 30.30 | 38.72 | 249.90 | -21.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.94 | 27.62 | 33.37 | 183.20 | -22.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.09 | 0.68 | 0.83 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 3.15 | 2.91 | 4.31 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | -15.62 | -9.84 | -49.81 | -50.15 | 2.41 |
| שווי חברה | 234.05M | 203.07M | 252.03M | 611.88M | 600.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.62 | -9.84 | -49.81 | -50.15 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.37 | 1.89 | 4.85 | 6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.24 | 21.24 | 26.42 | 198.73 | -16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.33 | 19.36 | 22.77 | 145.69 | -16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.67 | 0.99 | 1.39 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.97 | 1.29 | 1.73 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.06 | 0.10 | -0.01 | -0.82 |
| הכנסות למניה | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 1.22 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.30 | -0.14 | -0.23 | 4.17 |
| נטל מס | 1.11 | 1.06 | 0.90 | 1.01 | 1.82 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | -5.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.21 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.36 | -0.80 | -0.18 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD