Coveo Solutions (CVOSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49M | 11.07M | 4.20M | -35.42M | -6.26M |
| רווח נקי | -28.88M | -13.75M | -23.61M | 418.28M | -39.73M |
| פחת והפחתות | 5.85M | 9.86M | 10.61M | 7.66M | 8.58M |
| מס הכנסה נדחה | 1.18M | -1.03M | -705.00K | -189.21M | -2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.29M | 17.31M | 15.21M | 10.26M | 19.02M |
| שינוי בהון החוזר | 3.81M | -5.02M | 446.00K | -10.23M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 3.63M | -8.56M | -5.58M | -6.51M | 717.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 178.00K | 3.54M | 6.02M | -3.72M | -2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | 3.71M | 2.24M | -272.19M | 7.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -929.00K | -1.53M | -1.12M | 36.62M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -821.00K | -1.48M | -1.10M | -2.14M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -37.59M | -675.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 76.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.00K | -46.00K | -23.00K | 38.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.90M | -50.81M | -35.59M | 163.40M | -2.43M |
| פירעון חוב | -2.90M | -2.46M | -2.31M | -2.31M | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.39M | 0 | 0 | 195.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.66M | -46.87M | -29.65M | -18.50M | -1.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | -1.49M | -3.63M | -30.21M | 1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.91M | 124.75M | 166.59M | 223.07M | 198.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 498.00K | -558.00K | 646.00K | 3.08M | -13.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.84M | -41.83M | -31.87M | 167.67M | -24.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.75M | 166.59M | 198.45M | 55.40M | 223.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.91M | 124.75M | 166.59M | 223.07M | 198.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.56M | 9.54M | 3.08M | -37.57M | -7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49M | 11.07M | 4.20M | -35.42M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -929.00K | -1.53M | -1.12M | -2.14M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD