קאבקו אינדסטריז (CVCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.46 | 3.00 | 3.12 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.58 | 2.17 | 2.23 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.77 | 1.18 | 1.29 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.80 | 0.59 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 28.58 | 0 | 561.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.14M | 436.78M | 568.12M | 531.05M | 474.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 191.93 | 395.81 | 28.21 | 107.99 | 189.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.26 | 422.49 | 368.04 | 108.54 | 325.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 3.98 | 5.60 | 4.33 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.84 | -1.35 | -1.45 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.15% | 23.47% | 23.10% | 23.79% | 25.90% |
| שיעור EBIT | 10.14% | 10.93% | 10.50% | 11.19% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 11.95% | 11.45% | 12.22% | 15.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 10.18% | 9.44% | 9.97% | 13.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 10.90% | 10.47% | 11.10% | 14.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 8.49% | 8.49% | 8.79% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 8.49% | 8.49% | 8.80% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.04% | 77.87% | 81.03% | 79.23% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.44% | 107.06% | 110.93% | 111.28% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 11.75% | 12.78% | 12.16% | 11.65% | 18.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.51% | 17.27% | 16.07% | 15.27% | 24.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.95% | 19.78% | 17.24% | 16.56% | 29.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.53% | 15.40% | 13.89% | 13.13% | 22.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.89% | 15.19% | 13.49% | 13.11% | 20.67% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 5.21% | 4.08% | 4.77% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.73 | 12.19 | 10.72 | 12.72 | 23.98 |
| מחזור זכאים | 38.01 | 38.89 | 41.67 | 40.79 | 51.67 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 5.81 | 6.13 | 5.67 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 7.18 | 7.66 | 6.82 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 4.09 | 3.40 | 3.29 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.93 | 83.40 | 84.81 | 84.16 | 68.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.66 | 29.95 | 34.06 | 28.71 | 15.22 |
| ימי מלאי | 63.87 | 62.83 | 59.51 | 64.40 | 60.49 |
| ימי אשראי מספקים | 9.60 | 9.39 | 8.76 | 8.95 | 7.06 |
| מחזור תפעולי | 92.54 | 92.78 | 93.57 | 93.10 | 75.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.16 | 34.06 | 21.88 | 26.41 | 28.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.44 | 29.55 | 19.25 | 24.36 | 23.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.72 | 4.51 | 2.63 | 2.05 | 4.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.53 | 7.55 | 8.33 | 12.90 | 5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.53 | 7.55 | 8.33 | 12.90 | 5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 8.70 | 3.95 | 6.39 | 6.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 6.34% | 3.75% | 6.26% | 7.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.55 | 19.21 | 24.51 | 20.98 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.63 | 2.08 | 1.84 | 1.31 |
| מכפיל הון | 3.80 | 3.32 | 3.94 | 3.20 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.94 | 15.77 | 26.69 | 15.98 | 13.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73 | 13.69 | 23.49 | 14.74 | 10.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -547.68 | 1.22 | 1.88 | -0.66 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 3.32 | 3.94 | 3.20 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 12.80 | 16.82 | 13.65 | 7.93 |
| שווי חברה | 4.01B | 3.43B | 3.88B | 2.99B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.55 | 12.80 | 16.82 | 13.65 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.53 | 1.93 | 1.67 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.07 | 14.80 | 24.71 | 14.44 | 12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 12.84 | 21.75 | 13.32 | 10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.35 | 110.31 | 113.49 | 103.83 | 94.20 |
| הון עצמי למניה | 144.06 | 140.47 | 130.50 | 121.48 | 110.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 298.08 | 285.81 | 247.05 | 210.99 | 242.27 |
| רווח נקי למניה | 23.51 | 24.26 | 20.97 | 18.55 | 27.20 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.40 | 1.04 | 1.42 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD