קאבקו אינדסטריז (CVCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.49M | 178.50M | 224.68M | 255.69M | 144.22M |
| רווח נקי | 190.55M | 171.04M | 157.82M | 240.55M | 197.74M |
| פחת והפחתות | 23.04M | 19.26M | 18.53M | 16.90M | 11.02M |
| מס הכנסה נדחה | 9.79M | -6.52M | -3.08M | 2.11M | -1.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.78M | 8.68M | 6.76M | 0 | 5.06M |
| שינוי בהון החוזר | 37.60M | -146.36M | 55.63M | -1.18M | -84.74M |
| יתרת לקוחות | -70.32M | -172.14M | 11.57M | -15.57M | -27.27M |
| מלאי | 4.88M | -11.36M | 44.86M | 38.87M | -73.80M |
| יתרת ספקים | 13.83M | 29.44M | -22.26M | -13.40M | 38.23M |
| הון חוזר אחר | 89.21M | 7.69M | 21.46M | -11.07M | -21.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.27M | 132.40M | -10.96M | -2.70M | 16.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.44M | -23.96M | -31.71M | -129.34M | -159.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.41M | -21.43M | -17.42M | -44.11M | -18.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.20M | -93.45M | -141.43M |
| רכישת השקעות | -34.52M | -28.12M | -13.03M | -12.53M | -12.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.35M | 25.40M | 13.13M | 18.93M | 12.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -167.86M | 184.00K | 4.81M | 1.82M | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.79M | -147.95M | -107.71M | -102.20M | -65.10M |
| פירעון חוב | -295.00K | -311.00K | -488.00K | -641.00K | -9.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.89M | -148.68M | -109.31M | -103.41M | -59.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.84M | 1.04M | 2.09M | 1.86M | 3.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.61M | 375.35M | 368.75M | 283.49M | 259.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.73M | 6.59M | 85.26M | 24.16M | -79.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.35M | 368.75M | 283.49M | 259.33M | 339.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.61M | 375.35M | 368.75M | 283.49M | 259.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.09M | 157.07M | 207.26M | 211.59M | 125.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.49M | 178.50M | 224.68M | 255.69M | 144.22M |
| הוצאות הוניות | -35.41M | -21.43M | -17.42M | -44.11M | -18.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD