סיויובי פייננשל (CVBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.13 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.41B | -13.18B | -12.40B | -10.39B | -10.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 1.13 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.56 | 6.81 | 6.93 | 7.71 | 8.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.12 | 1.48 | 2.67 | 35.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.41 | 8.27 | 6.82 | 17.78 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.98 | 1.94 | 6.15 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.36% | 79.87% | 72.90% | 82.00% | 96.48% |
| שיעור EBIT | 45.59% | 43.78% | 41.18% | 47.39% | 58.43% |
| שיעור EBITDA | 47.01% | 46.08% | 43.51% | 50.12% | 60.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.26% | 43.78% | 41.18% | 47.39% | 58.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.26% | 43.78% | 41.18% | 47.39% | 58.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.80% | 32.53% | 30.47% | 33.27% | 41.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.80% | 32.53% | 30.47% | 33.27% | 41.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.00% | 74.30% | 74.00% | 70.20% | 71.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 1.34% | 1.32% | 1.38% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | 9.12% | 9.18% | 10.66% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 7.73% | 11.12% | 14.00% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 5.06% | 6.27% | 4.82% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.41% | 1.40% | 1.45% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 8.28% | 6.77% | 7.93% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.77 | 2.33 | 2.21 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 35.37 | 5.15 | 45.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.74 | 24.27 | 8.82 | 10.03 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 26.51 | 146.39 | 94.37 | 196.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.51 | 156.71 | 165.23 | 204.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.32 | 70.87 | 8.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 26.51 | 156.71 | 165.23 | 204.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 1.63 | 1.80 | 2.14 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.81 | 1.60 | 1.77 | 2.10 | 1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.79 | 1.92 | 2.14 | 2.54 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 136.59 | 54.44 | 48.64 | 65.39 | 51.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.23% | 8.60% | 8.25% | 10.42% | 7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.51 | 12.24 | 14.76 | 12.61 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 3.93 | 4.50 | 4.20 | 6.40 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.10 | 1.36 | 1.34 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.18 | 11.63 | 12.11 | 9.59 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 11.42 | 11.87 | 9.45 | 13.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.94 | 2.20 | -1.57 | -2.63 | 2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.10 | 1.36 | 1.34 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 11.51 | 12.28 | 14.52 | 14.45 |
| שווי חברה | 4.92B | 3.41B | 3.52B | 4.85B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.41 | 11.51 | 12.28 | 14.52 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.30 | 5.30 | 5.34 | 7.28 | 8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 15.70 | 14.39 | 16.64 | 18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 15.41 | 14.09 | 16.39 | 18.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.95 | 11.21 | 10.19 | 9.37 | 8.31 |
| הון עצמי למניה | 17.89 | 16.89 | 15.80 | 15.02 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 4.73 | 4.76 | 4.81 | 4.02 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.54 | 1.45 | 1.60 | 1.69 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 1.06 | 1.24 | 1.34 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD