קביטיישן טכנולוג'יז (CVAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.00K | -806.00K | 172.00K | -423.00K | -484.00K |
| רווח נקי | -1.40M | -113.00K | 439.00K | -2.04M | -619.00K |
| פחת והפחתות | 15.00K | 1.00K | 1.00K | 3.00K | 65.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -85.00K | -417.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 201.00K | 0 | 85.00K | 352.00K |
| שינוי בהון החוזר | 264.00K | -14.00K | -268.00K | 333.00K | -736.00K |
| יתרת לקוחות | 10.00K | -10.00K | 0 | 1.00K | 5.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 48.00K | -23.00K |
| יתרת ספקים | 99.00K | 0 | 9.00K | -15.00K | -3.00K |
| הון חוזר אחר | 155.00K | -4.00K | -277.00K | 299.00K | -715.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.00K | -881.00K | -382.00K | 1.28M | 871.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 880.00K | 0 | 0 | -1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 880.00K | 0 | 0 | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 523.00K | -4.00K | -11.00K | 85.00K | 785.00K |
| פירעון חוב | 275.00K | -4.00K | -11.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 248.00K | 6.00K | 0 | 85.00K | 785.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 85.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.00K | 249.00K | 179.00K | 18.00K | 441.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -232.00K | 70.00K | 161.00K | -423.00K | -922.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.00K | 179.00K | 18.00K | 441.00K | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.00K | 249.00K | 179.00K | 18.00K | 441.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -755.00K | -806.00K | 172.00K | -423.00K | -484.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.00K | -806.00K | 172.00K | -423.00K | -484.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD