קאפסוויז'ן (CV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.77 | 8.24 | 12.74 |
| יחס מהיר | 2.44 | 3.09 | 6.78 | 11.29 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 2.28 | 5.17 | 9.66 |
| יחס כושר פירעון | -5.41 | -5.05 | -0.13 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.39 | -5.16 | -11.16 | -7.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.88M | 11.77M | -131.47M | -112.17M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.37 | -0.13 | -0.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.88% | 52.92% | 54.24% | 56.30% |
| שיעור EBIT | -215.23% | -188.25% | -169.42% | -116.34% |
| שיעור EBITDA | -210.94% | -184.07% | -164.99% | -112.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -158.64% | -188.25% | -169.42% | -116.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -214.56% | -186.59% | -169.16% | -115.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.74% | -186.77% | -169.26% | -115.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.74% | -186.77% | -169.26% | -115.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.09% | 100.06% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.25% | 99.12% | 99.85% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | -160.64% | -139.37% | -118.42% | -52.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -177.85% | -190.91% | 15.36% | 10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -164.32% | -185.75% | -132.76% | -56.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -159.08% | -180.36% | -129.73% | -55.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.64% | -139.37% | -118.42% | -52.52% |
| תשואת רווחים | -8.78% | -5.05% | -14.72% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 5.43 | 5.88 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 14.36 | 5.58 | 7.18 | 11.81 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 2.14 | 2.05 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.45 | 9.32 | 6.14 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 1.07 | 0.76 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.75 | 172.75 | 189.70 | 226.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.52 | 67.27 | 62.13 | 69.83 |
| ימי מלאי | 251.64 | 170.86 | 178.39 | 187.98 |
| ימי אשראי מספקים | 25.41 | 65.38 | 50.82 | 30.92 |
| מחזור תפעולי | 311.16 | 238.13 | 240.52 | 257.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.49 | -0.52 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.49 | -0.52 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -347.76 | -254.04 | -131.31 | -14.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -409.13 | -254.04 | -131.31 | -14.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.50 | -25.78 | -16.23 | -7.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.00 | -1.69 | -1.71 | -1.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.71% | -4.58% | -14.98% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -10.79 | -19.80 | -6.79 | 0 |
| מכפיל מכירות | 26.05 | 36.96 | 11.50 | 0 |
| מכפיל הון | 25.79 | 37.78 | -1.04 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -21.83 | -6.68 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.21 | -21.91 | -6.73 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.77 | -0.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.79 | 37.78 | -1.04 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -12.06 | -19.71 | -6.55 | 1.19 |
| שווי חברה | 353.44M | 491.76M | 127.10M | -13.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.06 | -19.71 | -6.55 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.44 | 36.28 | 10.81 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.67 | -21.42 | -6.28 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70 | -21.51 | -6.33 | 1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.28 | -3.35 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.28 | -3.35 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.54 | -0.52 | 0 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.55 | 1.35 | 1.29 | 0.96 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.13 | 1.06 | 0.95 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.90 | 1.01 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD