קאפסוויז'ן (CV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.86M | -20.09M | -10.80M |
| רווח נקי | -25.32M | -19.90M | -11.31M |
| פחת והפחתות | 567.00K | 521.00K | 388.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 826.00K | 156.00K | 43.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.19M | -981.00K | 161.00K |
| יתרת לקוחות | -478.00K | -176.00K | 7.00K |
| מלאי | -358.00K | -434.00K | -673.00K |
| יתרת ספקים | 376.00K | 388.00K | 202.00K |
| הון חוזר אחר | 1.65M | -759.00K | 625.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.00K | 111.00K | -89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.00K | -153.00K | -754.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.00K | -153.00K | -754.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.60M | 15.08M | 20.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | 15.08M | 20.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.11M | 9.32M | 14.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.00K | -71.00K | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 793.00K | -5.24M | 9.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.32M | 14.56M | 5.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.11M | 9.32M | 14.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.95M | -20.24M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.86M | -20.09M | -10.80M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -153.00K | -754.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD