קאלפ (CULP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 2.12 | 3.29 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.95 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.09 | -0.20 | -0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.21 | -0.38 | -0.22 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.77 | -2.18 | -3.99 | -5.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.47M | 17.66M | 18.08M | 24.96M | 49.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 1.73 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.54 | -7.32 | -3.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.10 | -12.53 | 0 | -1,028.00 | 39.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.44 | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.66 | 1.41 | 0.36 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -2.34 | -3.79 | 1.44 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.11% | 12.36% | 1.80% | 12.40% | 12.24% |
| שיעור EBIT | -2.61% | -4.67% | -4.75% | -4.77% | -0.10% |
| שיעור EBITDA | -0.60% | -2.50% | -1.67% | -1.71% | 2.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.16% | -4.67% | -4.75% | -5.02% | 0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.24% | -4.07% | 19.55% | -4.78% | -0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.93% | -5.02% | -10.05% | -6.13% | -1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.93% | -5.02% | -10.05% | -6.13% | -1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 155.42% | 123.25% | -51.44% | 128.31% | 988.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.74% | 87.14% | -411.88% | 95.24% | -47.94% |
| תשואה על הנכסים | -3.69% | -9.20% | -15.45% | -10.46% | -1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.76% | -21.21% | -33.14% | -18.15% | -2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.85% | -14.20% | -11.76% | -12.04% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.63% | -12.02% | 5.32% | -11.53% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.70% | -9.23% | -15.57% | -10.62% | -1.84% |
| תשואת רווחים | -8.77% | -23.71% | -40.03% | -24.11% | -4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.04 | 9.92 | 8.48 | 10.49 | 12.77 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 6.93 | 6.83 | 7.71 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 3.75 | 3.78 | 4.40 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 8.48 | 6.18 | 5.72 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.83 | 1.54 | 1.71 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 5.55 | 4.77 | 4.78 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.96 | 81.34 | 86.05 | 70.38 | 93.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.37 | 36.79 | 43.04 | 34.81 | 28.58 |
| ימי מלאי | 88.91 | 97.21 | 96.47 | 82.92 | 93.89 |
| ימי אשראי מספקים | 47.32 | 52.67 | 53.45 | 47.35 | 29.02 |
| מחזור תפעולי | 125.28 | 134.01 | 139.51 | 117.73 | 122.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.74 | -1.41 | -0.66 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.79 | -1.64 | -0.96 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.30 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.06 | 1.17 | 1.45 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | -15.72 | -5.99 | -2.22 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -15.72 | -5.99 | -2.22 | -3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.46 | -1.00 | -1.83 | -1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.85% | -23.14% | -43.16% | -20.82% | -30.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.25 | -4.21 | -2.49 | -4.15 | -23.83 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.13 | -4.32 | -2.32 | -4.80 | -3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.48 | -4.60 | -2.70 | -6.97 | -4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -40.82 | -10.81 | -18.83 | -13.46 | 9.97 |
| שווי חברה | 50.62M | 54.95M | 59.73M | 51.78M | 72.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.82 | -10.81 | -18.83 | -13.46 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.79 | -5.51 | -2.90 | -4.34 | -3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.18 | -5.86 | -3.38 | -6.30 | -4.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.25 | 3.78 | 4.55 | 5.97 | 9.55 |
| הון עצמי למניה | 4.28 | 3.81 | 4.60 | 6.12 | 9.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.55 | -0.23 | 1.51 | -0.28 | -8.88 |
| הכנסות למניה | 16.32 | 16.11 | 15.17 | 18.13 | 24.08 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.81 | -1.53 | -1.11 | -0.26 |
| נטל מס | 1.55 | 1.23 | -0.51 | 1.28 | 9.88 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.87 | -4.12 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.92 | 0.92 | 0.60 | 5.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD