קאלפ (CULP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37M | -17.65M | 7.80M | -17.44M | 4.97M |
| רווח נקי | -10.21M | -19.10M | -31.52M | -3.21M | -28.67M |
| פחת והפחתות | 4.43M | 5.85M | 7.28M | 7.55M | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | -138.00K | -1.34M | -2.00K | 691.00K | -1.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 625.00K | 650.00K | 1.15M | 1.13M | 614.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.04M | -3.81M | 25.14M | -24.07M | -3.20M |
| יתרת לקוחות | 1.57M | -722.00K | -2.64M | 15.42M | -1.99M |
| מלאי | 7.00K | -2.06M | 15.37M | -10.79M | -837.00K |
| יתרת ספקים | -2.46M | 1.85M | 10.27M | -22.13M | 499.00K |
| הון חוזר אחר | -3.15M | -2.88M | 2.14M | -6.57M | -870.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00K | 113.00K | 5.76M | 466.00K | 29.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.38M | 598.00K | -752.00K | 2.50M | -5.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.00K | -2.95M | -2.11M | -5.70M | -4.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 468.00K | -8.19M | -220.00K |
| רכישת השקעות | -631.00K | -735.00K | -1.19M | -15.23M | -15.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38M | 1.73M | 2.06M | 23.42M | 12.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.23M | 2.56M | 15.00K | 8.19M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.48M | 12.67M | -436.00K | -7.42M | 30.64M |
| פירעון חוב | 5.56M | 12.74M | 0 | 0 | 38.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.00K | -68.00K | -33.00K | -1.80M | -1.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.51M | -5.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -403.00K | -110.00K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 5.63M | 20.96M | 14.55M | 69.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00K | -4.00K | -202.00K | -91.00K | -119.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64M | -4.38M | 6.41M | -22.46M | 29.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63M | 10.01M | 14.55M | 37.01M | 40.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 5.63M | 20.96M | 14.55M | 69.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.97M | -20.60M | 5.70M | -23.14M | 385.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37M | -17.65M | 7.80M | -17.44M | 4.97M |
| הוצאות הוניות | -596.00K | -2.95M | -2.11M | -5.70M | -4.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD