China Oriental Group (CUGCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.25 | 1.31 | 1.24 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.20B | 2.71B | 3.97B | 2.90B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.75 | 0.93 | -0.27 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.82 | 4.09 | 4.07 | 3.53 | 2.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.42 | 4.87 | 4.52 | 4.28 | 3.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.35 | 3.70 | 7.59 | 7.93 | 7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.67% | 6.17% | 4.13% | 1.55% | 3.61% |
| שיעור EBIT | 1.69% | 2.26% | 0.81% | 0.23% | 0.75% |
| שיעור EBITDA | 4.75% | 5.16% | 3.96% | 3.24% | 3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 1.97% | 0.91% | -0.24% | 2.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.41% | 0.53% | -0.68% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 0.56% | 0.35% | -0.35% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | 0.72% | 0.52% | -0.42% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.22% | 39.35% | 65.52% | 50.77% | 106.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.21% | 71.68% | 57.91% | 279.68% | 70.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.44% | 0.30% | -0.32% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 1.01% | 0.67% | -0.72% | 3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 2.85% | 1.41% | -0.41% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 0.94% | 0.93% | -0.17% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.46% | 0.31% | -0.33% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 9.44% | 5.13% | 3.70% | -3.64% | 17.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.42 | 8.67 | 10.62 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 14.79 | 10.15 | 10.38 | 12.78 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 6.48 | 7.51 | 5.68 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.51 | 2.77 | 2.90 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 6.44 | 6.97 | 9.68 | 11.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.39 | 98.93 | 54.75 | 63.53 | 66.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.27 | 67.31 | 42.09 | 34.36 | 31.46 |
| ימי מלאי | 68.23 | 56.31 | 48.63 | 64.31 | 63.73 |
| ימי אשראי מספקים | 26.12 | 24.69 | 35.97 | 35.15 | 28.56 |
| מחזור תפעולי | 135.51 | 123.61 | 90.72 | 98.68 | 95.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.38 | 0.70 | 0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.01 | 0.34 | -0.34 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.67 | -0.04 | 0.48 | -5.16 | 8.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.84 | 1.68 | 0.15 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.96 | 1.93 | 0.16 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.23% | -1.19% | 31.17% | -29.04% | -51.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 19.61 | 27.00 | -27.46 | 5.82 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -84.11 | 3.21 | -3.44 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 3.08 | 1.55 | 17.78 | -15.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.39 | -0.14 | 0.23 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 5.80 | 9.96 | 10.86 | 10.05 |
| שווי חברה | 10.80B | 12.10B | 16.94B | 16.27B | 16.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 5.80 | 9.96 | 10.86 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.69 | -232.28 | 13.50 | -12.78 | -6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 8.51 | 6.52 | 65.98 | -53.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.29 | 6.30 | 6.27 | 6.25 | 6.31 |
| הון עצמי למניה | 5.99 | 6.01 | 5.98 | 5.98 | 6.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.49 | 0.01 | 0.38 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 10.42 | 10.85 | 11.52 | 12.43 | 13.06 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.04 | 0.22 |
| נטל מס | 0.53 | 0.39 | 0.66 | 0.51 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.63 | 0.65 | -2.98 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.49 | 11.42 | -0.78 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY