Cuentas (CUEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -598.00K | -4.19M | -8.14M | -9.33M |
| רווח נקי | -1.57M | -3.31M | -2.20M | -14.53M | -10.73M |
| פחת והפחתות | 38.00K | 102.00K | 15.00K | 1.81M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00K | 209.00K | 622.00K | 1.70M | 2.75M |
| שינוי בהון החוזר | 852.00K | 1.17M | 529.00K | 170.00K | -3.17M |
| יתרת לקוחות | 527.00K | 1.03M | -1.10M | -274.00K | -11.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69M |
| יתרת ספקים | -404.00K | 625.00K | 299.00K | 421.00K | -1.54M |
| הון חוזר אחר | 729.00K | 540.00K | 1.33M | 23.00K | 75.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -716.00K | 2.40M | -3.16M | 2.71M | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 825.00K | 92.00K | -2.10M | -664.00K | -87.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.09M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -657.00K | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 825.00K | 157.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -65.00K | -13.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 588.00K | 316.00K | 6.03M | 2.66M | 15.80M |
| פירעון חוב | 388.00K | 0 | 0 | 0 | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 0 | 2.69M | 10.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.00K | -29.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 6.03M | 2.69M | 6.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.00K | 15.00K | 205.00K | 466.00K | 6.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.00K | -190.00K | -261.00K | -6.14M | 6.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.00K | 205.00K | 466.00K | 6.61M | 227.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.00K | 15.00K | 205.00K | 466.00K | 6.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37M | -598.00K | -4.51M | -8.14M | -9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -598.00K | -4.19M | -8.14M | -9.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -314.00K | -7.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD