China Communications Services (CUCSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 1.34 | 8.81 | 6.63 | 6.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.16B | 14.22B | 14.67B | 18.83B | 15.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.86 | 3.01 | 2.86 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.71 | 4.78 | 3.78 | 5.44 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.46 | 29.35 | -28.68 | -15.47 | 20.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -2.36 | -5.15 | -3.48 | -6.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 10.88% | 11.73% | 11.61% | 11.35% |
| שיעור EBIT | 1.74% | 1.70% | 1.57% | 2.84% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 2.76% | 2.81% | 2.28% | 3.97% | 2.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 1.70% | -2.02% | -2.16% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.70% | 2.75% | 2.74% | 2.77% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 2.41% | 2.40% | 2.41% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.50% | 2.50% | 2.51% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.56% | 87.60% | 87.74% | 87.22% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.33% | 161.71% | -135.86% | -128.11% | 203.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.57% | 2.64% | 2.94% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 7.35% | 7.94% | 8.42% | 8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 4.86% | -6.22% | -7.04% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 4.32% | -5.54% | -6.22% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 2.59% | 2.66% | 2.96% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 15.95% | 12.62% | 12.16% | 17.63% | 19.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 2.54 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 2.26 | 2.01 | 2.46 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 64.16 | 110.23 | 111.90 | 109.74 | 91.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.03 | 16.98 | 16.66 | 16.13 | 15.47 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.22 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 8.88 | 8.02 | 7.76 | 7.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.77 | 0.43 | -8.91 | -1.66 | -8.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.38 | 158.61 | 169.48 | 143.47 | 118.20 |
| ימי מלאי | 5.69 | 3.31 | 3.26 | 3.33 | 4.00 |
| ימי אשראי מספקים | 175.30 | 161.49 | 181.65 | 148.45 | 130.51 |
| מחזור תפעולי | 188.07 | 161.92 | 172.74 | 146.79 | 122.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.90 | 0.77 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.74 | 0.60 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.19 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.40 | 2.40 | 2.04 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.24 | 5.75 | 4.40 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.13 | 3.07 | 2.25 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | 0.64% | 17.32% | 20.35% | 21.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 7.89 | 8.22 | 5.67 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -254.17 | 155.44 | 5.77 | 4.91 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.44 | 29.72 | 4.77 | 3.80 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -4.10 | 0 | 0.93 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 4.41 | 3.52 | -0.03 | -0.76 |
| שווי חברה | 15.62B | 18.15B | 12.05B | -204.00M | -2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.89 | 4.41 | 3.52 | -0.03 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | -0.00 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -186.83 | 101.25 | 2.35 | -0.05 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.11 | 19.36 | 1.94 | -0.04 | -0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.98 | 6.96 | 6.60 | 6.18 | 5.89 |
| הון עצמי למניה | 6.91 | 6.91 | 6.56 | 6.15 | 5.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 20.99 | 21.11 | 21.66 | 21.46 | 20.32 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.62 | 1.75 | 0.97 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.23 | 1.72 | 1.30 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY