דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C3 Metals (CUAUF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.41M-2.35M-2.60M-3.79M-2.29M
רווח נקי-2.90M-2.29M-927.27K-3.82M-5.53M
פחת והפחתות9.29K8.59K439.00404.00260.00
מס הכנסה נדחה00002.33M
תגמול מבוסס מניות735.23K157.73K432.48K816.13K1.37M
שינוי בהון החוזר-256.73K-242.11K-557.36K-1.01M-465.65K
יתרת לקוחות-549.0024.18K58.41K-60.33K-22.50K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-256.18K-266.30K-615.77K-950.40K-443.16K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.10K18.19K-1.55M223.58K-125.00
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.35M-6.79M-6.85M-13.09M-4.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.01M-6.82M-8.17M-15.43K-60.87K
רכישות, נטו000034.89K
רכישת השקעות0000-34.89K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00271.21K26.97K816.38K
פעילויות השקעה אחרות654.86K22.89K1.05M-13.10M-5.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.94M7.85M4.87M17.98M9.60M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות14.94M8.05M5.00M19.30M7.41M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-201.18K-134.81K-1.32M2.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.90M1.52M2.83M7.30M5.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים146.22K-16.71K113.19K351.55K-223.80K
שינוי נטו במזומנים10.33M-1.31M-4.47M1.46M2.61M
מזומנים בתחילת התקופה1.57M2.83M7.30M5.85M3.24M
מזומנים בסוף התקופה11.90M1.52M2.83M7.30M5.85M
תזרים מזומנים חופשי-2.43M-9.17M-10.77M-3.81M-2.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.41M-2.35M-2.60M-3.79M-2.29M
הוצאות הוניות-18.90K-6.82M-8.17M-15.43K-60.87K

הנתונים מוצגים ב-CAD

C3 Metals - תזרים מזומנים