Cematrix (CTXXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 6.57 | 5.16 | 2.15 | 1.92 |
| יחס מהיר | 4.72 | 6.32 | 4.93 | 2.02 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 3.13 | 3.14 | 2.88 | 0.40 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.90 | 0.41 | 0.33 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 0.92 | 1.37 | 0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.18 | 10.76 | 4.92 | 0.55 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.79M | 17.85M | 12.44M | 7.32M | 6.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 1.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.59 | 10.34 | 2.17 | 2.68 | -0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.16 | 15.43 | 1.78 | 4.47 | -4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -1.12 | -2.68 | -0.01 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.65% | 34.06% | 26.63% | 22.29% | 8.68% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 11.53% | 0.84% | 4.11% | -18.26% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 16.84% | 7.08% | 8.32% | -11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 11.53% | 1.39% | 5.14% | -16.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.31% | 10.68% | 0.06% | 2.96% | -22.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.39% | 9.00% | 0.76% | 2.32% | -19.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.39% | 9.00% | 0.76% | 2.32% | -19.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.13% | 84.30% | 1,350.00% | 78.31% | 86.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.62% | 92.62% | 4.07% | 57.55% | 135.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 8.51% | 0.62% | 3.14% | -13.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 10.02% | 0.72% | 4.30% | -20.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 11.85% | 1.24% | 8.85% | -15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 9.76% | 1.18% | 6.58% | -11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 9.79% | 0.73% | 3.71% | -16.04% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 7.50% | 0.73% | 3.28% | -18.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 3.86 | 5.25 | 4.14 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 18.87 | 27.93 | 9.21 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 32.43 | 30.81 | 31.19 | 39.86 | 26.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.26 | 2.23 | 4.08 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 1.36 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.50 | 2.89 | 5.62 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.00 | 87.02 | 68.22 | 57.62 | 45.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.19 | 94.52 | 69.59 | 88.11 | 92.34 |
| ימי מלאי | 11.26 | 11.85 | 11.70 | 9.16 | 13.92 |
| ימי אשראי מספקים | 43.45 | 19.35 | 13.07 | 39.64 | 60.82 |
| מחזור תפעולי | 84.45 | 106.37 | 81.29 | 97.26 | 106.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.85 | 0.59 | -2.90 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.61 | 6.64 | 2.46 | 0.26 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.61 | 6.64 | 2.46 | 0.26 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 1.02 | 1.36 | 0.16 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.58% | 5.47% | 7.87% | -3.88% | -17.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 13.33 | 136.61 | 30.48 | -5.30 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.20 | 1.04 | 0.71 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.34 | 0.99 | 1.31 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 18.28 | 12.71 | -25.78 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 15.53 | 7.53 | 74.83 | -9.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.01 | -1.73 | -0.25 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.34 | 0.99 | 1.31 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 6.01 | 12.05 | 8.48 | -7.67 |
| שווי חברה | 53.87M | 45.61M | 30.18M | 37.60M | 26.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 6.01 | 12.05 | 8.48 | -7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.01 | 0.85 | 0.71 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 15.40 | 10.40 | -25.75 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 13.08 | 6.16 | 74.74 | -8.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.16 | -12.50 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.91 | 0.84 | 13.50 | 0.78 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.07 | 0.72 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 0.86 | 18.13 | 0.41 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD