סיטיוס פארמה (CTXR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.62 | 0.40 | 5.95 | 9.84 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.13 | 0.17 | 5.95 | 9.84 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 4.58 | 9.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.70 | -0.91 | -2.66 | -3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.59 | -0.79 | -5.03 | -6.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -197.92 | -26.55 | -116.75 | -133.07 | -143.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.02M | -25.48M | -28.33M | 22.19M | 33.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 1.94 | 1.66 | 1.14 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -65.84 | -30.97 | -162.35 | -148.13 | -74.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.28 | -143.87 | 0 | 0 | -132.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.82 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -863.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -804.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -863.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -815.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -651.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -818.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.82% | 96.77% | 100.74% | 101.80% | 101.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.45% | 100.41% | 92.51% | 87.03% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | -32.53% | -28.59% | -33.55% | -31.41% | -29.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.15% | -55.42% | -55.85% | -35.83% | -32.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.75% | -44.79% | -51.95% | -37.55% | -30.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.62% | -44.23% | -51.64% | -37.38% | -30.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -104.88% | -130.02% | -269.83% | -93.34% | -74.34% |
| תשואת רווחים | -476.87% | -272.82% | -26.97% | -19.52% | -11.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 971.69 | 14,639.18 | 5,818.72 | -5,498.66 | -2,367.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,452.41 | 37,968.00 | 14,398.57 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 515.97 | 23,328.81 | 8,579.86 | 5,498.66 | 2,367.38 |
| מחזור תפעולי | 1,487.67 | 37,968.00 | 14,398.57 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.33 | -2.40 | -2.43 | -2.98 | -2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -2.40 | -2.43 | -2.98 | -2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,716,800.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,716,800.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86 | -14.64 | -107.28 | -60.39 | -41.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -342.53% | -193.52% | -19.43% | -17.43% | -9.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.37 | -3.71 | -5.12 | -8.76 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.20 | 2.07 | 1.84 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.52 | -5.15 | -5.74 | -10.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.52 | -5.15 | -5.74 | -10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.52 | 1.55 | -4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.20 | 2.07 | 1.84 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | -0.01 | -0.30 | -3.68 | -4.43 | -7.71 |
| שווי חברה | 349.01K | 11.28M | 142.12M | 140.68M | 253.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.01 | -0.30 | -3.68 | -4.43 | -7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.42 | -5.04 | -4.84 | -8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.42 | -5.04 | -4.84 | -8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.85 | -2.22 | -2.42 | 2.33 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 6.10 | 6.05 | 9.32 | 10.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.77 | -3.38 | -3.38 | -3.34 | -3.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.89 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD