סי.טי.טי פארמסוטיקל הולדינגס (CTTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.47K | -33.87K | -21.10K | -138.84K | -600.25K |
| רווח נקי | -155.91K | -209.52K | -42.22K | -53.45K | 9.87K |
| פחת והפחתות | 6.43K | 0 | 6.40K | 6.40K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.84K | 8.84K | 14.72K | -91.79K | -560.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 44.00 | 5.56K | -13.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 8.84K | 3.79K | -86.69K | -560.18K |
| הון חוזר אחר | -9.84K | 0 | 10.89K | -10.66K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.85K | -27.65K | 0 | 0 | -49.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.03K | 228.43K | 13.00K | 44.84K | 500.37K |
| פירעון חוב | 0 | 15.99K | 10.88K | 0 | 168.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 95.03K | 18.00K | 84.40K | 44.84K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -71.40K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 194.45K | -10.88K | 0 | 332.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.36K | 114.00 | 0 | 8.10K | 102.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.25K | 114.00 | -8.10K | -94.00K | -100.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.00 | 0 | 8.10K | 102.10K | 202.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.36K | 114.00 | 0 | 8.10K | 102.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.47K | -33.87K | -21.10K | -138.84K | -600.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.47K | -228.32K | -21.10K | -138.84K | -600.25K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD