ניתוח באמצעות AI של CTS (CTS)
CTS (NYSE:CTS)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $62.00(▲9.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.07.2026
CTS מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות טובים, מינוף שמרני ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן עדכון רווחים אחרון חיובי מאוד, שכלל העלאת תחזית, רווחיות שיא והזמנות וצבר הזמנות חזקים. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים ארוכי הטווח המרכזיים, בעוד שהתמחור הוא גורם הקיזוז העיקרי, לאור מכפיל רווח גבוה יותר ותשואת דיבידנד נמוכה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CTS (CTS)
- שווי שוק
- $1.58B
- תשואת דיבידנד
- 0.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 235.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.8
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 8.48%
- צמיחת רווח למניה
- 13.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,492
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
CTS היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של רכיבים אלקטרוניים חיוניים, כגון חיישנים, מפעילים ופתרונות קישוריות, עם פעילות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. קו המוצרים הנרחב שלה כולל חיישנים ומפעילים ייעודיים שפותחו עבור כלי רכב פרטיים ומסחריים. בנוסף, CTS מספקת רכיבי קישוריות מתקדמים, החיוניים לתשתיות תקשורת, לרשתות טכנולוגיית מידע וליישומים אחרים במהירות גבוהה. החברה מציעה גם מגוון רחב של מתגים, חיישני טמפרטורה ופוטנציומטרים, עבור תעשיות שונות. נוסף על כך, היא מייצרת חומרים ומצעים פיאזואלקטריים, המשמשים בעיקר במגזרים תובעניים כמו רפואה, תעשייה, תעופה וחלל, ביטחון וטכנולוגיית מידע. CTS משווקת ומוכרת את מוצריה באמצעות גישה רב ערוצית, תוך הסתמכות על מהנדסי המכירות הפנימיים שלה, נציגי יצרנים עצמאיים ורשת מפיצים מבוססת. החברה, ששורשיה מגיעים עד 1896, מחזיקה כיום במטה התאגידי שלה בלייל, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CTS מצטיירת כחברת חומרה/ציוד בעלת מצב פיננסי בריא, עם מומנטום חזק לאחרונה בשורת ההכנסות, שיעורי רווחיות עמידים, מינוף שמרני ותזרים מזומנים חופשי אמין. הנקודות החיוביות המרכזיות הן התאוששות הרווחים לאחר 2021 והמרת המזומנים המתמשכת. הסעיפים העיקריים למעקב הם התנודתיות ההיסטורית בהכנסות לפני הזינוק ב-12 החודשים האחרונים, והשינוי החד בהון המדווח ב-12 החודשים האחרונים, אשר עשוי להשפיע על ההשוואתיות משנה לשנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTS
BELFB
LFUS
ST
VPG
MEIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026