CTS (CTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.30 | 2.50 | 3.29 | 2.89 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.82 | 1.95 | 2.67 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.75 | 0.97 | 1.69 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 1.02 | 0.92 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.65 | 4.92 | 21.04 | 20.21 | 30.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.67M | 40.18M | 9.02M | 105.00M | 83.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.41 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 4.02 | 10.62 | 12.28 | 15.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.81 | 15.40 | 18.07 | 23.85 | 42.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.19 | 4.32 | 3.99 | 3.19 | 3.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.32 | 0.21 | -0.61 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.33% | 38.50% | 36.51% | 34.18% | 35.72% |
| שיעור EBIT | 17.13% | 16.47% | 14.98% | 14.67% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 23.35% | 22.84% | 20.98% | 19.89% | 19.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.21% | 15.63% | 14.85% | 14.43% | 16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 15.45% | 13.82% | 13.65% | 13.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 12.05% | 11.27% | 10.99% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 12.05% | 11.27% | 10.99% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 77.97% | 81.59% | 80.55% | 73.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.09% | 98.85% | 93.06% | 94.58% | 85.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.82% | 8.55% | 7.59% | 8.17% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 11.84% | 10.95% | 11.49% | 11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 12.95% | 11.45% | 12.34% | 14.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 9.78% | 9.28% | 9.87% | 10.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.88% | 16.28% | 14.44% | 12.62% | 12.21% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 5.16% | 3.62% | 4.41% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.15 | 6.64 | 7.01 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 6.91 | 7.68 | 8.33 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 5.75 | 6.31 | 6.11 | 6.04 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.83 | 4.40 | 4.63 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.74 | 2.79 | 2.53 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.81 | 64.38 | 67.18 | 68.74 | 65.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.55 | 59.31 | 54.98 | 52.09 | 56.56 |
| ימי מלאי | 63.47 | 57.86 | 59.74 | 60.47 | 60.24 |
| ימי אשראי מספקים | 53.21 | 52.79 | 47.53 | 43.82 | 51.48 |
| מחזור תפעולי | 123.02 | 117.17 | 114.72 | 112.56 | 116.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.46 | 3.27 | 2.83 | 3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 2.93 | 2.65 | 2.36 | 3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 0.47 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.91 | 4.99 | 4.22 | 4.49 | 6.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 6.49 | 5.33 | 6.03 | 8.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 6.83% | 5.03% | 5.40% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 19.40 | 27.59 | 22.66 | 21.15 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 2.33 | 3.11 | 2.49 | 2.15 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.29 | 3.02 | 2.60 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 14.65 | 19.88 | 18.52 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 12.39 | 16.15 | 15.44 | 10.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | 1.24 | -26.63 | 6.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.29 | 3.02 | 2.60 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.65 | 10.54 | 15.03 | 11.91 | 10.71 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.30B | 1.63B | 1.30B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.65 | 10.54 | 15.03 | 11.91 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.41 | 3.15 | 2.37 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.81 | 15.10 | 20.16 | 17.61 | 11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 12.78 | 16.38 | 14.69 | 10.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 6.39 | 5.49 | 8.46 | 7.69 |
| הון עצמי למניה | 20.00 | 18.70 | 17.46 | 16.80 | 15.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19.73 | 18.37 | 16.95 | 17.56 | 18.36 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 2.21 | 1.91 | 1.93 | 1.86 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.56 | 1.71 | 1.47 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD