סיטי טרנדס (CTRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95M | -3.85M | -9.58M | 5.75M | 74.32M |
| רווח נקי | 5.21M | -43.17M | -11.98M | 58.89M | 62.24M |
| פחת והפחתות | 18.48M | 18.82M | 18.99M | 20.60M | 20.39M |
| מס הכנסה נדחה | 102.00K | 5.25M | -2.21M | 99.00K | 3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.39M | 3.30M | 4.10M | 3.64M | 4.78M |
| שינוי בהון החוזר | -44.98M | -39.48M | -70.22M | -66.27M | -67.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 9.13M | 7.79M | -24.64M | 16.83M | -20.38M |
| יתרת ספקים | -3.31M | 101.00K | 17.86M | -18.33M | 12.83M |
| הון חוזר אחר | -50.80M | -47.37M | -63.45M | -64.77M | -60.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.75M | 51.43M | 51.75M | -11.19M | 51.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.49M | -10.11M | -13.36M | 60.18M | -29.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.33M | -10.11M | -14.88M | -22.29M | -29.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -35.27M | -35.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.27M | 35.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.84M | 0 | 1.52M | 82.47M | 192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.45M | -4.66M | -854.00K | -12.23M | -118.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.32M | -3.78M | 0 | -10.00M | -115.29M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -887.00K | -854.00K | -2.23M | -2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.09M | 61.09M | 79.71M | 103.50M | 49.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.01M | -18.62M | -23.79M | 53.71M | -73.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.09M | 79.71M | 103.50M | 49.79M | 123.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.09M | 61.09M | 79.71M | 103.50M | 49.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.00K | -13.96M | -24.45M | -16.53M | 44.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95M | -3.85M | -9.58M | 5.75M | 74.32M |
| הוצאות הוניות | -20.33M | -10.11M | -14.88M | -22.29M | -29.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD